Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля

управляющей компании

┌─────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┐

│ Вид актива │ Код │ Рыночная │ Доля от общей │

│ │ строки │стоимость │ стоимости │

│ │ │ актива │инвестиционного │

│ │ │ (тыс. │ портфеля │

│ │ │ рублей) │ управляющей │

│ │ │ │ компании │

│ │ │ │ (процентов) │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Денежные средства на │ 100 │ │ │

│счетах в кредитных │ │ │ │

│организациях, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе в рублях │ │ │ │

│(с разбивкой по кредитным│ │ │ │

│организациям): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе в иностранной│ │ │ │

│валюте (с разбивкой по │ │ │ │

│кредитным организациям): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Депозиты в рублях │ 200 │ │ │

│в кредитных организациях,│ │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по кредитным │ │ │ │

│организациям): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Государственные ценные │ 300 │ │ │

│бумаги Российской │ │ │ │

│Федерации, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│включая: │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│государственные ценные │ 310 │ │ │

│бумаги Российской │ │ │ │

│Федерации, обращающиеся │ │ │ │

│на рынке ценных бумаг, за│ │ │ │

│исключением облигаций │ │ │ │

│внешних облигационных │ │ │ │

│займов Российской │ │ │ │

│Федерации, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │

│(с разбивкой по │ │ │ │

│выпускам): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в │ │ │ │

│иностранной валюте (с │ │ │ │

│разбивкой по выпускам): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│государственные ценные │ 320 │ │ │

│бумаги Российской │ │ │ │

│Федерации, специально │ │ │ │

│выпущенные Правительством│ │ │ │

│Российской Федерации для │ │ │ │

│размещения средств │ │ │ │

│институциональных │ │ │ │

│инвесторов, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по выпускам): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│облигации внешних │ 330 │ │ │

│облигационных займов │ │ │ │

│Российской Федерации, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Государственные ценные │ 400 │ │ │

│бумаги субъектов │ │ │ │

│Российской Федерации, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │

│(с разбивкой по эмитентам│ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в │ │ │ │

│иностранной валюте (с │ │ │ │

│разбивкой по эмитентам │ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Муниципальные облигации, │ 500 │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по эмитентам и │ │ │ │

│выпускам): │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Облигации российских │ 600 │ │ │

│хозяйственных обществ, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │

│(с разбивкой по эмитентам│ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в │ │ │ │

│иностранной валюте (с │ │ │ │

│разбивкой по эмитентам │ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Акции российских │ 700 │ │ │

│эмитентов, созданных в │ │ │ │

│форме открытых │ │ │ │

│акционерных обществ, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе акции, │ │ │ │

│номинальная стоимость │ │ │ │

│которых указана в рублях │ │ │ │

│(с разбивкой по эмитентам│ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе акции, │ │ │ │

│номинальная стоимость │ │ │ │

│которых указана в │ │ │ │

│иностранной валюте (с │ │ │ │

│разбивкой по эмитентам │ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Облигации с ипотечным │ 800 │ │ │

│покрытием, выпущенные │ │ │ │

│в соответствии с │ │ │ │

│законодательством │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │

│об ипотечных ценных │ │ │ │

│бумагах, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в рублях │ │ │ │

│(с разбивкой по эмитентам│ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе │ │ │ │

│номинированные в │ │ │ │

│иностранной валюте (с │ │ │ │

│разбивкой по эмитентам │ │ │ │

│и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Ипотечные │ 900 │ │ │

│сертификаты участия, │ │ │ │

│выпущенные в соответствии│ │ │ │

│с законодательством │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │

│об ипотечных ценных │ │ │ │

│бумагах, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по управляющим ипотечным │ │ │ │

│покрытием и по ипотечному│ │ │ │

│покрытию) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Паи (акции, доли) │ 1000 │ │ │

│иностранных индексных │ │ │ │

│инвестиционных фондов, │ │ │ │

│размещающих средства в │ │ │ │

│государственные ценные │ │ │ │

│бумаги иностранных │ │ │ │

│государств, облигации и │ │ │ │

│акции иных иностранных │ │ │ │

│эмитентов, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по управляющим активами и│ │ │ │

│по инвестиционным │ │ │ │

│фондам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Прочие активы, всего │ 1200 │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по видам активов) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Дебиторская │ 1300 │ │ │

│задолженность, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│включая: │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│накопления на специальных│ 1310 │ │ │

│брокерских счетах, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по брокерам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│задолженность по │ 1320 │ │ │

│процентному (купонному) │ │ │ │

│доходу по облигациям, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по эмитентам и выпускам) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│прочая дебиторская │ 1330 │ │ │

│задолженность, всего │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│в том числе (с разбивкой │ │ │ │

│по видам дебиторской │ │ │ │

│задолженности) │ │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│... │ ... │ │ │

├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┤

│Итого стоимость │ 1400 │ │ 100 │

│инвестиционного портфеля │ │ │ │

│управляющей компании │ │ │ │

│(стр. 100 + стр. 200 + │ │ │ │

│стр. 300 + стр. 400 + │ │ │ │

│стр. 500 + стр. 600 + │ │ │ │

│стр. 700 + стр. 800 + │ │ │ │

│стр. 900 + стр. 1000 + │ │ │ │

│стр. 1100 + стр. 1200 + │ │ │ │

│стр. 1300) │ │ │ │

└─────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┘

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ___________ _____________________

М.П. (И.О.Фамилия)

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ___________ _____________________

М.П. (И.О.Фамилия)