1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ

СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

┌──────────────────────────┬──────┬─────────────┬────────────────┐

│ Наименование │ Код │ За отчетный │ Накопительным │

│ показателя │строки│ квартал │итогом с начала │

│ │ │ (тыс. руб.) │года (тыс. руб.)│

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│Доход от │ 010 │ │ │

│инвестирования средств │ │ │ │

│пенсионных накоплений, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│В том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- финансовый результат │ 011 │ │ │

│от реализации активов │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- дивиденды и проценты │ 012 │ │ │

│(доход) по ценным бумагам │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- проценты (доход) по │ 013 │ │ │

│банковским депозитам и │ │ │ │

│средствам на счетах в │ │ │ │

│кредитных организациях │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- финансовый результат │ 014 │ │ │

│от переоценки активов │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- другие виды доходов │ 015 │ │ │

│от операций по │ │ │ │

│инвестированию средств │ │ │ │

│пенсионных накоплений │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│Удержано средств для │ 020 │ │ │

│возмещения необходимых │ │ │ │

│расходов управляющей │ │ │ │

│компании по │ │ │ │

│инвестированию средств │ │ │ │

│пенсионных накоплений, │ │ │ │

│всего │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- оплата услуг │ 021 │ │ │

│специализированного │ │ │ │

│депозитария │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- оплата услуг │ 022 │ │ │

│профессиональных │ │ │ │

│участников рынка │ │ │ │

│ценных бумаг (брокеров, │ │ │ │

│дилеров, организаторов │ │ │ │

│торговли и др.) │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- оплата услуг аудитора │ 023 │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- расходы на обязательное │ 024 │ │ │

│страхование │ │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│- оплата прочих услуг │ 025 │ │ │

├──────────────────────────┼──────┼─────────────┼────────────────┤

│Вознаграждение │ 030 │ │ │

│управляющей компании │ │ │ │

│<*> │ │ │ │

└──────────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается в отчете за IV квартал.