Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Приказ ФСФР РФ от 15.11.2005 N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.01.2006 N 7363)

Форма отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений

Утверждена

Приказом

Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 15 ноября 2005 г. N 05-63/пз-н

См. данную форму в MS-Excel.

ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

за __ квартал ____ г.

__________________________________________________

полное фирменное наименование управляющей компании

_____________________

ИНН/КПП

_______________________________________________

номер, дата договора доверительного управления,

наименование инвестиционного портфеля

┌────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────┐

│ Изменение стоимости чистых │ Код │ За │ Накопительным │

│ активов │строки│отчетный│ итогом с начала │

│ │ │квартал │ года (тыс. руб.) │

│ │ │ (тыс. │ │

│ │ │ руб.) │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Стоимость чистых активов на │ 010 │ │ │

│начало отчетного периода │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Поступило средств │ 020 │ │ │

│пенсионных накоплений из │ │ │ │

│Пенсионного фонда │ │ │ │

│Российской Федерации за │ │ │ │

│отчетный период │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Получен доход от │ 030 │ │ │

│инвестирования средств │ │ │ │

│пенсионных накоплений за │ │ │ │

│отчетный период, всего │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Перечислено средств │ 040 │ │ │

│пенсионных накоплений в │ │ │ │

│Пенсионный фонд Российской │ │ │ │

│Федерации за отчетный │ │ │ │

│период │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Удержано средств для │ 050 │ │ │

│возмещения необходимых │ │ │ │

│расходов управляющей │ │ │ │

│компании по инвестированию │ │ │ │

│средств пенсионных │ │ │ │

│накоплений, всего │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Удержано вознаграждение │ 060 │ │ │

│управляющей компании <*> │ │ │ │

├────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────────────┤

│Стоимость чистых активов на │ 070 │ │ │

│конец отчетного периода │ │ │ │

└────────────────────────────┴──────┴────────┴───────────────────┘

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ______________________

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ______________________

--------------------------------

<*> Для отчета за IV квартал.

Форма отчета о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной Форма отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений