Приложение N 1. Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

┌───────────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐

│ Изменение стоимости │ Код │ За отчетный │ Накопительным │

│ чистых активов, │строки │ квартал │итогом с 1 января │

│ составляющих │ │(тыс. рублей)│ отчетного года │

│ инвестиционный │ │ │ (тыс. рублей) │

│ портфель управляющей │ │ │ │

│ компании │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Стоимость чистых │100 │ │X │

│активов на конец │ │ │ │

│предыдущего отчетного │ │ │ │

│квартала │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Поступило накоплений │200 │ │ │

│для жилищного │ │ │ │

│обеспечения │ │ │ │

│военнослужащих от │ │ │ │

│уполномоченного │ │ │ │

│федерального органа │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Получен доход от │300 │ │ │

│инвестирования │ │ │ │

│накоплений для │ │ │ │

│жилищного обеспечения │ │ │ │

│военнослужащих <*> │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Перечислено накоплений │400 │ │ │

│для жилищного │ │ │ │

│обеспечения │ │ │ │

│военнослужащих │ │ │ │

│уполномоченному │ │ │ │

│федеральному органу │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Оплачено необходимых │500 │ │ │

│расходов на │ │ │ │

│инвестирование │ │ │ │

│накоплений для │ │ │ │

│жилищного обеспечения │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Удержано │600 │ │ │

│вознаграждение │ │ │ │

│управляющей компании │ │ │ │

│за предыдущий отчетный │ │ │ │

│год <**> │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Стоимость чистых │700 │ │X │

│активов на конец │ │ │ │

│отчетного квартала │ │ │ │

└───────────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘