IV. Порядок осуществления контроля за размещением средств пенсионных резервов фонда

IV. Порядок осуществления контроля за размещением

средств пенсионных резервов фонда

34. Ежедневный контроль за соблюдением фондом и управляющей компанией фонда порядка размещения средств пенсионных резервов фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, пенсионными правилами фонда, а также договором доверительного управления пенсионными резервами фонда (далее - контроль за размещением средств пенсионных резервов фонда), осуществляется специализированным депозитарием фонда.

35. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться фонду только одним специализированным депозитарием.

Размещение средств пенсионных резервов до заключения фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария не допускается.

36. Специализированный депозитарий фонда уведомляет Федеральную службу по финансовым рынкам, фонд и соответствующую управляющую компанию фонда о нарушениях настоящих Правил, иных нормативных правовых актов, пенсионных правил фонда, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств пенсионных резервов фонда, не позднее 1 рабочего дня с даты их выявления.

Специализированный депозитарий фонда уведомляет фонд и соответствующую управляющую компанию фонда о нарушениях договора доверительного управления пенсионными резервами, выявленных при осуществлении контроля за размещением средств пенсионных резервов управляющей компанией фонда, не позднее 1 рабочего дня с даты их выявления.

37. Управляющая компания фонда не вправе распоряжаться пенсионными резервами, в том числе выдавать поручения на распоряжение указанными резервами, без предварительного согласия специализированного депозитария фонда, если получение такого согласия предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

38. Фонд рассчитывает рыночную стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, а также совокупную рыночную стоимость пенсионных резервов в порядке и сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фонд вправе возложить исполнение установленной настоящим пунктом обязанности на специализированный депозитарий фонда. В этом случае фонд отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности специализированным депозитарием.

39. Фонд направляет специализированному депозитарию фонда результаты расчетов показателей, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения, в порядке и сроки, установленные регламентом специализированного депозитария фонда, но не позднее 3 рабочих дней с даты определения указанных показателей.

Требования настоящего пункта не применяются, если исполнение обязанности по расчету рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов возложено на специализированный депозитарий фонда.

40. Фонд и управляющая компания фонда хранят:

а) первичные документы, касающиеся прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов фонда, в том числе передаточные акты или иные документы о передаче указанного имущества;

б) договоры, на основании которых осуществляется размещение средств пенсионных резервов, изменения, внесенные в указанные договоры, документы, подтверждающие прекращение указанных договоров;

в) документы, подтверждающие право на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов, а также отчеты об оценке указанного недвижимого имущества;

г) документ, определяющий учетную политику, принятую фондом, а также документы о ее изменении.

40.1. Фонд и управляющая компания фонда передают специализированному депозитарию фонда заверенные в установленном порядке копии документов, указанных в пункте 40 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

41. Фонд передает специализированному депозитарию копии пенсионных правил фонда и внесенных в них изменений, копии договоров доверительного управления пенсионными резервами и внесенных в них изменений, а также копии отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, входящих в состав пенсионных резервов, в порядке и сроки, установленные регламентом специализированного депозитария фонда, но не позднее 3 рабочих дней соответственно с даты получения фондом зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсионных правил (изменений, внесенных в пенсионные правила), даты заключения договора доверительного управления пенсионными резервами (внесения изменений в указанный договор) или даты получения отчета об оценке объекта недвижимого имущества.

Фонд также уведомляет специализированный депозитарий о прекращении договора доверительного управления пенсионными резервами не позднее даты его прекращения.

42. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 739.