Приложение N 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Расчет

стоимости чистых активов, в которые инвестированы

средства пенсионных накоплений, по состоянию

на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления ____________________________________________

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________

Дата и номер договора доверительного управления __________________

Дата и время составления расчета _________________________________

┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────┐

│ Вид имущества │Код │ Тыс. │

│ │стр.│рублей│

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Активы: │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Денежные средства на счетах в кредитных организациях│010 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Депозиты в рублях в кредитных организациях │020 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Ценные бумаги, в том числе: │030 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│государственные ценные бумаги Российской Федерации │031 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│государственные ценные бумаги субъектов Российской │032 │ │

│Федерации │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│муниципальные облигации │033 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│облигации российских хозяйственных обществ │034 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│акции российских эмитентов, созданных в форме │035 │ │

│открытых акционерных обществ │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, │036 │ │

│размещающих средства в государственные ценные бумаги│ │ │

│иностранных государств, облигации и акции │ │ │

│иностранных эмитентов │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в │037 │ │

│соответствии с законодательством Российской │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ипотечные сертификаты участия, выпущенные в │038 │ │

│соответствии с законодательством Российской │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ценные бумаги международных финансовых организаций │039 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Дебиторская задолженность, в том числе: │040 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│средства пенсионных накоплений на специальных │041 │ │

│брокерских счетах │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│дебиторская задолженность по процентному (купонному)│042 │ │

│доходу по облигациям │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│прочая дебиторская задолженность │043 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Прочие активы │050 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)│060 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Обязательства: │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Кредиторская задолженность, в том числе: │070 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по выплате вознаграждения│071 │ │

│специализированному депозитарию │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по выплате вознаграждения│072 │ │

│управляющей компании │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по перечислению средств │073 │ │

│на формирование имущества, предназначенного для │ │ │

│обеспечения уставной деятельности негосударственного│ │ │

│пенсионного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по перечислению средств в│074 │ │

│негосударственный пенсионный фонд для исполнения им │ │ │

│своих текущих обязательств │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│прочая кредиторская задолженность │075 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Итого сумма обязательств │080 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080) │090 │ │

└────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┘

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании __________________ И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.