1. Денежные средства на счетах

┌────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────────────┐

│Наименование│ Реквизиты │ Реквизиты │ Сумма │

│ кредитной │ договора │банковского счета│ денежных средств │

│организации │ банковского │ │ (тыс. руб.) │

│ │ счета │ │ │

│ ├──────┬──────┤ │ │

│ │ дата │номер │ │ │

├────────────┼──────┼──────┼─────────────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────────────┼──────┼──────┼─────────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├────────────┴──────┴──────┴─────────────────┼───────────────────┤

│Итого денежных средств на счетах │ │

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘