Приложение N 1. Отчет о движении средств по счетам физических лиц

Приложение N 1

ОТЧЕТ

О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗА ____________ МЕСЯЦ 199_ Г.

Капитал банка - ... (в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

┌─────────────────────────────┬────────┬───────────────┬─────────┐

│ │ │ Обороты за │ │

│ Балансовые счета │Входящий│отчетный период│Исходящий│

│ │остаток ├──────┬────────┤ остаток │

│ │ │дебет │ кредит │ │

├─────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼─────────┤

│- 710 вклады военнослужащих│ │ │ │ │

│до востребования и сроком до│ │ │ │ │

│30 дней │ │ │ │ │

│- 711 вклады граждан до│ │ │ │ │

│востребования и сроком до 30│ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │

│- 718 средства физических│ │ │ │ │

│лиц, депонированных в банке│ │ │ │ │

│для расчетов с использованием│ │ │ │ │

│пластиковых карт │ │ │ │ │

│- 732 вклады военнослужащих с│ │ │ │ │

│31 до 90 дней │ │ │ │ │

│- 733 вклады военнослужащих│ │ │ │ │

│сроком свыше 90 дней │ │ │ │ │

│- 734 вклады граждан сроком с│ │ │ │ │

│31 до 90 дней │ │ │ │ │

│- 735 вклады граждан сроком│ │ │ │ │

│свыше 90 дней │ │ │ │ │

│- 730 обращаемые на рынке│ │ │ │ │

│долговые обязательства,│ │ │ │ │

│выпускаемые сроком с 31 до 90│ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │

│- 731 обращаемые на рынке│ │ │ │ │

│долговые обязательства,│ │ │ │ │

│выпускаемые сроком свыше 90│ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │

│- 199 в части операций с│ │ │ │ │

│населением │ │ │ │ │

│- 196 в части операций с│ │ │ │ │

│населением │ │ │ │ │

└─────────────────────────────┴────────┴──────┴────────┴─────────┘

Председатель Правления

Главный бухгалтер М.П.

Сведения по балансовым счетам 730, 731, 199, 196 приводятся по данным аналитического учета коммерческого банка.