Приложение. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Справка

о стоимости чистых активов акционерного

инвестиционного фонда (стоимости чистых

активов паевого инвестиционного фонда)

________________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда либо тип и название

паевого инвестиционного фонда)

________________________________________________________

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление

деятельности инвестиционного фонда и наименование

лицензирующего органа либо дата регистрации правил

доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку

ценных бумаг и регистрационный номер)

________________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании,

место нахождения, номер телефона управляющей компании,

номер и дата предоставления лицензии на осуществление

деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами, наименование

лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов ______________________

┌──────────────────────────┬───────┬───────────────┬─────────────┐

│ Вид имущества │ Код │ Сумма │ Сумма │

│ │ стр. │ (оценочная │ (оценочная │

│ │ │ стоимость) │ стоимость) │

│ │ │на ____________│на __________│

│ │ │ (указывается│ (указывается│

│ │ │ текущая дата│ предыдущая│

│ │ │ составления │ дата │

│ │ │ справки) │ составления│

│ │ │ │ справки) │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Активы: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Денежные средства на│ 010 │ │ │

│счетах - всего, в том│ │ │ │

│числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- в рублях │ 011 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- в иностранной валюте │ 012 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Денежные средства во│ 020 │ │ │

│вкладах - всего, в том│ │ │ │

│числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- в рублях │ 021 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- в иностранной валюте │ 022 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Государственные ценные│ 030 │ │ │

│бумаги Российской│ │ │ │

│Федерации │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Государственные ценные│ 040 │ │ │

│бумаги субъектов│ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Муниципальные ценные│ 050 │ │ │

│бумаги │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Облигации российских│ 060 │ │ │

│хозяйственных обществ│ │ │ │

│(кроме облигаций с│ │ │ │

│ипотечным покрытием) │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Акции российских│ 070 │ │ │

│акционерных обществ │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Инвестиционные паи паевых│ 080 │ │ │

│инвестиционных фондов │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Ипотечные ценные бумаги -│ 090 │ │ │

│всего, в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- облигации с ипотечным│ 091 │ │ │

│покрытием │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- ипотечные сертификаты│ 092 │ │ │

│участия │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Векселя, выданные│ 100 │ │ │

│российскими хозяйственными│ │ │ │

│обществами │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Ценные бумаги иностранных│ 110 │ │ │

│эмитентов - всего, в том│ │ │ │

│числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- ценные бумаги│ 111 │ │ │

│иностранных государств │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- ценные бумаги│ 112 │ │ │

│международных финансовых│ │ │ │

│организаций │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- акции иностранных│ 113 │ │ │

│акционерных обществ │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- облигации иностранных│ 114 │ │ │

│коммерческих организаций │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Закладные │ 120 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Денежные требования по│ 130 │ │ │

│обеспеченным ипотекой│ │ │ │

│обязательствам из│ │ │ │

│кредитных договоров или│ │ │ │

│договоров займа и права│ │ │ │

│залогодержателя по│ │ │ │

│договорам об ипотеке (за│ │ │ │

│исключением удостоверенных│ │ │ │

│закладными) │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Денежные требования по│ 140 │ │ │

│обязательствам из│ │ │ │

│кредитных договоров или│ │ │ │

│договоров займа, по│ │ │ │

│которым кредиты (займы)│ │ │ │

│предоставлены для уплаты│ │ │ │

│цены по договорам участия│ │ │ │

│в долевом строительстве│ │ │ │

│объектов недвижимого│ │ │ │

│имущества и права│ │ │ │

│залогодержателя по│ │ │ │

│договорам залога│ │ │ │

│имущественных прав по│ │ │ │

│указанным договорам │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Доли в российских│ 150 │ │ │

│обществах с ограниченной│ │ │ │

│ответственностью │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Недвижимое имущество,│ 160 │ │ │

│находящееся на территории│ │ │ │

│Российской Федерации, -│ │ │ │

│всего, в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- объекты незавершенного│ 161 │ │ │

│строительства │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Недвижимое имущество,│ 170 │ │ │

│находящееся на территории│ │ │ │

│иностранных государств, -│ │ │ │

│всего, в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- объекты незавершенного│ 171 │ │ │

│строительства │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Имущественные права на│ 180 │ │ │

│недвижимое имущество,│ │ │ │

│находящееся на территории│ │ │ │

│Российской Федерации, -│ │ │ │

│всего, в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- право аренды недвижимого│ 181 │ │ │

│имущества │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Имущественные права на│ 190 │ │ │

│недвижимое имущество,│ │ │ │

│находящееся на территории│ │ │ │

│иностранных государств,│ │ │ │

│- всего, в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- право аренды недвижимого│ 191 │ │ │

│имущества │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Имущественные права по│ 200 │ │ │

│обязательствам из│ │ │ │

│договоров участия в│ │ │ │

│долевом строительстве│ │ │ │

│объектов недвижимого│ │ │ │

│имущества │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Имущественные права по│ 210 │ │ │

│обязательствам из│ │ │ │

│инвестиционных договоров │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Имущественные права по│ 220 │ │ │

│обязательствам из│ │ │ │

│договоров, на основании│ │ │ │

│которых осуществляется│ │ │ │

│строительство (создание)│ │ │ │

│объектов недвижимости на│ │ │ │

│земельном участке,│ │ │ │

│составляющем активы│ │ │ │

│акционерного │ │ │ │

│инвестиционного фонда или│ │ │ │

│активы паевого│ │ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Имущественные права по│ 230 │ │ │

│обязательствам из│ │ │ │

│договоров, на основании│ │ │ │

│которых осуществляется│ │ │ │

│реконструкция объектов│ │ │ │

│недвижимости, составляющих│ │ │ │

│активы акционерного│ │ │ │

│инвестиционного фонда или│ │ │ │

│активы паевого│ │ │ │

│инвестиционного фонда │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Проектно-сметная │ 240 │ │ │

│документация │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Иное имущество │ 250 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Дебиторская задолженность│ 260 │ │ │

│- всего, в том числе: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- средства, находящиеся у│ 261 │ │ │

│профессиональных │ │ │ │

│участников рынка ценных│ │ │ │

│бумаг │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- дебиторская │ 262 │ │ │

│задолженность по сделкам│ │ │ │

│купли-продажи имущества │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- дебиторская │ 263 │ │ │

│задолженность по│ │ │ │

│процентному (купонному)│ │ │ │

│доходу по денежным│ │ │ │

│средствам на счетах и во│ │ │ │

│вкладах, а также по ценным│ │ │ │

│бумагам │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│- прочая дебиторская│ 264 │ │ │

│задолженность │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Итого сумма активов:│ 270 │ │ │

│(строки 010 + 020 + 030 +│ │ │ │

│040 + 050 + 060 + 070 +│ │ │ │

│080 + 090 + 100 + 110 +│ │ │ │

│120 + 130 + 140 + 150 +│ │ │ │

│160 + 170 + 180 + 190 +│ │ │ │

│200 + 210 + 220 + 230 +│ │ │ │

│240 + 250 + 260) │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Обязательства: │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Кредиторская задолженность│ 300 │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Резерв предстоящих│ 310 │ │ │

│расходов на выплату│ │ │ │

│вознаграждения │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Резерв для возмещения│ 320 │ │ │

│предстоящих расходов,│ │ │ │

│связанных с доверительным│ │ │ │

│управлением открытым│ │ │ │

│паевым инвестиционным│ │ │ │

│фондом │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Итого сумма обязательств│ 330 │ │ │

│(строки 300 + 310 + 320) │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Стоимость чистых активов:│ 400 │ │ │

│(строка 270 - строка 330) │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Количество размещенных│ 500 │ │ │

│акций акционерного│ │ │ │

│инвестиционного фонда│ │ │ │

│(количество выданных│ │ │ │

│инвестиционных паев│ │ │ │

│паевого инвестиционного│ │ │ │

│фонда) - штук │ │ │ │

├──────────────────────────┼───────┼───────────────┼─────────────┤

│Стоимость чистых активов│ 600 │ │ │

│акционерного │ │ │ │

│инвестиционного фонда в│ │ │ │

│расчете на одну акцию│ │ │ │

│(расчетная стоимость│ │ │ │

│инвестиционного пая│ │ │ │

│паевого инвестиционного│ │ │ │

│фонда) (строка 400 /│ │ │ │

│строка 500) │ │ │ │

└──────────────────────────┴───────┴───────────────┴─────────────┘

Наименование должности

руководителя акционерного

инвестиционного фонда

(управляющей компании

паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/

Наименование должности

уполномоченного лица

акционерного инвестиционного

фонда (управляющей компании

паевого инвестиционного фонда),

ответственного за ведение

бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/

Наименование должности

уполномоченного лица

специализированного депозитария

акционерного инвестиционного

фонда(специализированного

депозитария паевого

инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/