Приложение N 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих

Расчет стоимости чистых активов,

в которые инвестированы накопления для жилищного

обеспечения военнослужащих,

по состоянию на __/__/__

Полное наименование ИНН/КПП

учредителя управления ________________________________________

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании _________________________________

Дата и номер договора доверительного управления ______________

Дата и время составления расчета _____________________________

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┐

│ Вид имущества │Код стр. │ Тыс. │

│ │ │ руб. │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Активы: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Денежные средства на счетах в кредитных │010 │ │

│организациях │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Депозиты в рублях в кредитных организациях │020 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Ценные бумаги, │030 │ │

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│государственные ценные бумаги Российской │031 │ │

│Федерации │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│государственные ценные бумаги субъектов │032 │ │

│Российской Федерации │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│муниципальные облигации │033 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│облигации российских хозяйственных обществ │034 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│акции российских эмитентов, созданных в форме │035 │ │

│открытых акционерных обществ │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│паи (акции, доли) индексных инвестиционных │036 │ │

│фондов, размещающих средства в государственные│ │ │

│ценные бумаги иностранных государств, │ │ │

│облигации и акции иностранных эмитентов │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│облигации с ипотечным покрытием, выпущенные │037 │ │

│в соответствии с законодательством │ │ │

│Российской Федерации об ипотечных ценных │ │ │

│бумагах │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│ипотечные сертификаты участия, выпущенные │038 │ │

│в соответствии с законодательством Российской │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Дебиторская задолженность, │040 │ │

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│накопления для жилищного обеспечения │041 │ │

│военнослужащих на специальных брокерских │ │ │

│счетах │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│дебиторская задолженность по процентному │042 │ │

│(купонному) доходу по облигациям │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│прочая дебиторская задолженность │043 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Иные активы │050 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040│060 │ │

│+ 050) │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Обязательства: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Кредиторская задолженность, │070 │ │

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│кредиторская задолженность по выплате │071 │ │

│вознаграждения специализированному депозитарию│ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│кредиторская задолженность по выплате │072 │ │

│вознаграждения управляющей компании │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│кредиторская задолженность по перечислению │073 │ │

│накоплений для жилищного обеспечения │ │ │

│федеральному органу исполнительной власти, │ │ │

│обеспечивающему функционирование │ │ │

│накопительно-ипотечной системы жилищного │ │ │

│обеспечения военнослужащих │ │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│прочая кредиторская задолженность │075 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│Итого сумма обязательств │080 │ │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┤

│ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - │090 │ │

│080) │ │ │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┘

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании ______________ И.О.Фамилия

(подпись)

М.П.