Приложение N 3. Выписка из реестра сделок

Приложение N 3

к Положению об обслуживании

и обращении выпусков

государственных краткосрочных

бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.1998 N 316-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК

день, число/месяц/год

Код дилера ________________________

┌───┬─────┬──────┬───┬──────┬──────┬───┬─────┬──────┬─────┬────────┬─────────┐

│ N │Время│Вид │Це-│Кол-во│Номер │Тип│Номер│Сумма │ % │ Сумма │Клиент / │

│п/п│ │сделки│на │ │заявки│ │счета│сделки│доход│комиссии│поручение│

├───┼─────┼──────┼───┼──────┼──────┼───┼─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├───┴─────┴──────┴───┴──────┴──────┴───┴─────┴──────┴─────┴────────┴─────────┤

│Код ценной бумаги Дата расчетов │

├───┬─────┬──────┬───┬──────┬──────┬───┬─────┬──────┬─────┬────────┬─────────┤

├───┴─────┴──────┴───┴──────┴──────┴───┴─────┴──────┴─────┼────────┴─────────┤

├───┬─────┬──────┬───┬──────┬──────┬───┬─────┬──────┬─────┼────────┬─────────┤

│Код ценной бумаги Дата расчетов │

├───┴─────┼──────┴───┼──────┼──────┴───┴─────┼──────┼─────┼────────┼─────────┘

│ Итого │ │ │ │ │ │ │

└─────────┘ └──────┘ └──────┘ └────────┘

Маклер ММВБ (_________________)

дилер (_________________)

Центральный банк РФ (_________________)

Колонка 2 - время заключения сделки;

Колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа);

Колонка 4 - цена сделки в процентах от номинала;

Колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг;

Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;

Колонка 7 - тип заявки: L - лимитированная, S - с разбивкой, R - рыночная;

Колонка 8 - номер депозитарного счета в Торговой системе;

Колонка 9 - сумма сделки в рублях;

Колонка 10 - при сделках с ГКО не используется;

Колонка 11 - сумма комиссии в рублях;

Колонка 12 - код инвестора / N поручения инвестора по делу произв. дилера.

Примечание. В колонке 11 сумма указывается со знаком "-" (списание), в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет дилера, или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета дилера.

В строке Итого указывается арифметическая сумма колонок 9 и 11.

Представитель Центрального банка РФ подписывает выписку только на аукционе.

Приложение N 4. - Исключено. Приложение N 4. Реестр сделок