Приложение N 11. Выписка из реестра сделок

Приложение 11

к Положению "Об обслуживании и обращении

выпусков государственных краткосрочных

бескупонных облигаций"

(введено Указанием ЦБ РФ от 17.09.1999 N 639-У)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК

день, число / месяц / год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов <*>:

--------------------------------

<*> Срок РЕПО Дилер - Дилер, либо выкуп РЕПО.

┌───┬─────┬───┬────┬──────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐

│ N │Время│Вид│Цена│Коли- │Номер │Тип│Номер │Торговый│Сумма,│Про- │Сумма │Цена │

│п/п│ │ │ │чество│заявки│ │сделки│ счет │ руб. │цент- │комис-│ 2-й │

│ │ │ │ │ │ │ │ │(позиция│ │ный │сии │части│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ "депо")│ │доход,│ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ Дилера │ │руб. │ │ │

├───┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼───┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

└───┴─────┴───┴────┴──────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

Наименование выпуска Облигации ГКО - ОФЗ Дата расчетов:

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Итого по: Брутто

Итого:

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.

В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО - ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указываются сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 12.

Приложение N 10. Торговая система биржевая информация по сделкам РЕПО Приложение N 12. Выписка из протокола торгов