Приложение 2. Отчет об открытых валютных позициях (Код формы 0409634)

Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на "__" ______________ г.

Наименование кредитной организации (головной кредитной организации

банковской (консолидированной) группы) ___________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409634

Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая

┌─────┬────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐

│Номер│Наимено-│ Чистые позиции в иностранных │Совокуп-│Совокуп- │Открытые│Курсы (цены)│Рублевый эк-│Открытые│Лимиты │Превы- │Конт- │

│ п/п │вание │ валютах и драгоценных │ная ба- │ная вне- │валютные│Банка Рос- │вивалент от-│валютные│откры- │шение │рольные│

│ │иност- │ металлах, тыс. ед. │лансовая│балансо- │позиции,│сии, руб. за│крытых ва- │позиции,│тых ва-│лимитов│значе- │

│ │ранной │иностранной валюты или граммов│позиция,│вая пози-│тыс. ед.│ед. иност- │лютных пози-│в про- │лютных │откры- │ния ли-│

│ │валюты │ драгоценного металла │тыс. ед.│ция, тыс.│иност- │ранной валю-│ций, тыс. │центах │пози- │тых ва-│митов │

│ │(наиме- ├────┬──────┬─────┬─────┬──────┤иност- │ед. инос-│ранной │ты или грам-│руб. │от соб- │ций, в │лютных │откры- │

│ │нование │ба- │"спот"│сроч-│опци-│по га-│ранной │транной │валюты │мов драго- ├─────┬──────┤ственных│процен-│пози- │тых ва-│

│ │драго- │лан-│ │ная │онная│ранти-│валюты │валюты │или │ценного │длин-│корот-│средств │тах от │ций, в │лютных │

│ │ценного │со- │ │ │ │ям │или │или грам-│граммов │металла │ные │кие │(капи- │собст- │процен-│пози- │

│ │металла)│вая │ │ │ │(бан- │граммов │мов дра- │дра- │ │(со │(со │тала) │венных │тах от │ций, в │

│ │ │ │ │ │ │ковс- │драго- │гоценного│гоценно-│ │зна- │знаком│ │средств│собст- │процен-│

│ │ │ │ │ │ │ким │ценного │металла │го ме- │ │ком │-) │ │(капи- │венных │тах от │

│ │ │ │ │ │ │гаран-│металла ├────┬────┤талла │ │+) │ │ │тала) │средств│собст- │

│ │ │ │ │ │ │тиям),│ │все-│в │ │ │ │ │ │ │(капи- │венных │

│ │ │ │ │ │ │пору- │ │го │том │ │ │ │ │ │ │тала) │средств│

│ │ │ │ │ │ │чи- │ │ │чис-│ │ │ │ │ │ │ │(капи- │

│ │ │ │ │ │ │тель- │ │ │ле │ │ │ │ │ │ │ │тала) │

│ │ │ │ │ │ │ствам │ │ │по │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │и ак- │ │ │про-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │креди-│ │ │цен-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │тивам │ │ │там │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │Евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 2 │Доллар │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 3 │Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 5 │Золото │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │золото │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 6 │Серебро │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │серебро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 7 │Платина │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руб./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┼────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────────┼────┼────┼────────┼────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────┴────┴──────┴─────┴─────┴──────┴────────┴────┴────┴────────┴────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 9 │Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах │ │ │ X │ X │ X │ X │

├─────┴────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│Собственные средства (капитал) │Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │

│на "__" _____ 200_ г. ├───────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┤

│составляют _________ тыс. руб. │Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┘

Справочно:

┌─────────────────────────┬────────────────────┐

│Наименование финансового │ Стоимость сделки, │

│ инструмента │ тыс. руб. │

├─────────────────────────┼────────────────────┤

│ │ │

└─────────────────────────┴────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ г.