Приложение 5. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности

Приложение 5

к Положению Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 01.06.2004 N 1433-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

_______________________________

(наименование кредитной

организации)

СПРАВКА

О СУММАХ ПРИНЯТОЙ И ВЫДАННОЙ ДЕНЕЖНОЙ

НАЛИЧНОСТИ

за "__" ___________ 20__ г.

Получено для совершения операций:

Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________

__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────┐

│Наименование │ Приход │ Расход │Подписи │

│(код) валюты │ │ │бухгал- │

│ ├───────────┬────────┼───────────┬────────┤терских │

│ │количество │сумма по│количество │сумма по│работни-│

│ │документов │номиналу│документов │номиналу│ков │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

└─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┘

Остаток на конец дня:

Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________

__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Кассовый работник ___________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий кассой ___________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)