Приложение 4. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)

Приложение 4

к Положению Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

См. данную форму в MS-Word.

______________________________________________________

(наименование кредитной организации)

КНИГА

УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)

______________________________________________________

(фамилия и инициалы)

Записи в настоящей книге производятся

до полного ее использования.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Дата│ ПРИХОД │ РАСХОД │

│ ├───────┬─────┬───────┼──────┬─────┬───────┬────────┬───────┤

│ │от кого│коли-│ сумма │кому │коли-│ сумма │ сумма │распис-│

│ │принято│чест-│цифрами│выдано│чест-│цифрами│прописью│ка в │

│ │(фами- │во │ │(фами-│во │ │ │получе-│

│ │лия │при- │ │лия │рас- │ │ │нии │

│ │кас- │ход- │ │кас- │ход- │ │ │ │

│ │сового │ных │ │сового│ных │ │ │ │

│ │работ- │доку-│ │работ-│доку-│ │ │ │

│ │ника) │мен- │ │ника) │мен- │ │ │ │

│ │ │тов │ │ │тов │ │ │ │

├────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────┼─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼───────┤

│ │Итого │ │ │ │ │ │ │ │

├────┤за ├─────┼───────┼──────┼─────┼───────┼────────┼───────┤

│ │день...│ │ │ │ │ │ │ │

________________________________________

(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных

и прошнурованных ________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с N ___ по N ____ включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"__" __________ 20__ г.

М.П.

Ордер Приложение 5. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности