Приложение 5. Журнал учета взаиморасчетов (приложение 9 к Положению Банка России от 05.01.2004 N 246-П)

Журнал учета взаиморасчетов

_____________________________________

(наименование участника группы)

┌──────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────┐

│ N │ Операции │ Наименование │ Сумма │

│ п/п │ │ участника, │ │

│ │ │ с которым │ │

│ │ │осуществляются│ │

│ │ │взаиморасчеты │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴───────┤

│ Требования │

├──────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────┤

│ 1 │Корреспондентские счета в других│ │ │

│ │кредитных организациях, в том│ │ │

│ │числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 1.1 │в кредитной организации "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 2 │Ценные бумаги для перепродажи, в│ │ │

│ │том числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 2.1 │участника "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 3 │Кредиты предоставленные, в том│ │ │

│ │числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 3.1 │участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 4 │Финансовая аренда, в том числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 4.1 │участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 5 │Ценные бумаги, имеющиеся в│ │ │

│ │наличии для продажи, в том числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 5.1 │участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 6 │Основные средства и│ │ │

│ │нематериальные активы, в том│ │ │

│ │числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 6.1 │участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ │ │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 7 │Прочие требования, в том числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 7.1 │к участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴───────┤

│ Обязательства │

├──────┬──────────────────────────────────┬──────────────┬───────┤

│ 8 │Корреспондентские счета кредитных│ │ │

│ │организаций, в том числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 8.1 │кредитной организации "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 9 │Привлеченные депозиты, в том│ │ │

│ │числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 9.1 │участника "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 10 │Выпущенные долговые│ │ │

│ │обязательства, в том числе: │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 10.1 │участника "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 11 │Прочие обязательства │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 11.1 │по отношению к участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 12 │Уставный капитал, в том числе│ │ │

│ │принадлежащий │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ 12.1 │участнику "....." │ │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────┼───────┤

│ ... │... │ │ │

└──────┴──────────────────────────────────┴──────────────┴───────┘