Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 31.08.2007 N 1881-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской...

Приложение 14. Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (Код формы 0409907)

Приложение 14

к Указанию Банка России

от 31 августа 2007 года N 1881-У

"О внесении изменений

в Указание Банка России

от 16 января 2004 года N 1376-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

форм отчетности кредитных

организаций в Центральный банк

Российской Федерации"

См. данную форму в MS-Word, в MS-Excel.

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по состоянию на 1 января ____ года

Наименование кредитной организации (ее филиала) _______

Почтовый адрес ________________________________________

Код формы 0409907

Годовая

руб. коп.

┌────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│Но- │ Номер │Федеральное │ Управления │ Отделения │Главные рас- │Органы субъ- │Органы муни- │

│мер │ балансового счета │казначейство│Федерального │ Федерального │порядители, │ектов Россий-│ципальных об-│

│п/п │ │ │казначейства │ казначейства │распорядители│ской Федера- │разований, │

│ │ │ │ │ │и получатели │ции, осущест-│осуществляю- │

│ │ │ │ │ │бюджетных │вляющие орга-│щие организа-│

│ │ │ │ │ │средств │низацию ис- │цию исполне- │

│ │ │ │ │ │ │полнения бюд-│ния местных │

│ │ │ │ │ │ │жетов субъек-│бюджетов │

│ │ │ │ │ │ │тов Россий- │ │

│ │ │ │ │ │ │ской Федера- │ │

│ │ │ │ │ │ │ции, местных │ │

│ │ │ │ │ │ │бюджетов │ │

│ │ ├──────┬─────┼─────┬───────┼──────┬───────┼─────┬───────┼──────┬──────┼─────┬───────┤

│ │ │в ва- │в │в ва-│в инос-│в ва- │в инос-│в │в инос-│в │в │в │в │

│ │ │люте │ино- │люте │транной│люте │транной│валю-│транной│валюте│иност-│валю-│иност- │

│ │ │Рос- │ст- │Рос- │валюте │Рос- │валюте │те │валюте │Рос- │ранной│те │ранной │

│ │ │сий- │ран- │сий- │ │сий- │ │Рос- │ │сий- │валюте│Рос- │валюте │

│ │ │ской │ной │ской │ │ской │ │сий- │ │ской │ │сий- │ │

│ │ │Феде- │валю-│Феде-│ │Феде- │ │ской │ │Феде- │ │ской │ │

│ │ │рации │те │рации│ │рации │ │Феде-│ │рации │ │Феде-│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │рации│ │ │ │рации│ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│1 │40101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│1.1 │с символом отчетности банка 01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│1.2 │с символом отчетности банка 02 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│1.3 │с признаком "3" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│2 │40105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│2.1 │на счетах для учета средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предназначенных только для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выдачи наличных денег │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетополучателям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│3 │40106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│3.1 │на счетах для выплаты пенсий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пособий и компенсаций лицам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │проходившим военную службу, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │службу в органах внутренних дел│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и уголовно-исполнительной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы, таможенных органах, и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │членам их семей <1> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│4 │40107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│4.1 │на счетах для осуществления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │операций по блокированным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │целевым счетам, открываемым │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │владельцам государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищных сертификатов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5 │40116 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе на счетах: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5.1 │для учета средств федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5.2 │для учета средств бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектов Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5.3 │для учета средств местных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5.4 │для учета средств, полученных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности учреждениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансируемыми из федерального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5.5 │для учета средств, полученных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │от приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности учреждениями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансируемыми из бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектов Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│5.6 │для учета других средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│6 │40201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│7 │40202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│8 │40203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│9 │40204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│10 │40205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│11 │40206 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│12 │40301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│13 │40302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│14 │40314 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│15 │40501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│16 │40503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│16.1│с признаком "1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│16.2│с признаком "2" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│16.3│без признака │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│17 │40603 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│17.1│с признаком "1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│17.2│с признаком "2" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│17.3│с признаком "3" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│17.4│без признака │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│18 │40703 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│18.1│с признаком "1" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│18.2│с признаком "2" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│18.3│с признаком "3" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│18.4│без признака │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┤

│19 │Другие счета <2> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴───────┴──────┴───────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

--------------------------------

<1> По территориальным банкам и филиалам (отделениям) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений.

<2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках 1 - 18, открытых в кредитной организации (ее филиале) бюджетным учреждениям Российской Федерации.

Приложение 13. Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (Код формы 0409906)