Раздел 3. Срочные сделки расчетные (беспоставочные)

тыс. руб.

┌─────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐

│Номер│ Виды беспоставочных сделок │ Сумма │ Сумма │ Сумма │ Сумма │Резерв на│

│ п/п │ │требований │обязательств│положительных│отрицательных│возможные│

│ │ │ │ │ переоценок │ переоценок │ потери │

├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

│ 1 │Форвард, всего, │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с базисным │ │ │ │ │ │

│ │активом: │ │ │ │ │ │

│ 1.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ 1.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │

│ 1.3 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│ 1.4 │изменение индексов цен (кроме│ │ │ │ │ │

│ │ценных бумаг) │ │ │ │ │ │

│ 1.5 │другие │ │ │ │ │ │

│ 2 │Фьючерс, всего, │ │ │ │ │ X │

│ │в том числе с базисным │ │ │ │ │ │

│ │активом: │ │ │ │ │ │

│ 2.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ X │

│ 2.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ X │

│ 2.3 │ценные бумаги │ │ │ │ │ X │

│ 2.4 │изменение индексов цен (кроме│ │ │ │ │ X │

│ │ценных бумаг) │ │ │ │ │ │

│ 2.5 │другие │ │ │ │ │ X │

│ 3 │Опцион, всего, │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с базисным │ │ │ │ │ │

│ │активом: │ │ │ │ │ │

│ 3.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ 3.2 │драгоценные металлы │ │ │ │ │ │

│ 3.3 │ценные бумаги │ │ │ │ │ │

│ 3.4 │изменение индексов цен (кроме│ │ │ │ │ │

│ │ценных бумаг) │ │ │ │ │ │

│ 3.5 │другие │ │ │ │ │ │

│ 4 │Своп, всего, │ │ │ │ │ │

│ │в том числе с базисным │ │ │ │ │ │

│ │активом: │ │ │ │ │ │

│ 4.1 │иностранная валюта │ │ │ │ │ │

│ 4.2 │процентная ставка │ │ │ │ │ │

│ 4.3 │изменение индексов цен (кроме│ │ │ │ │ │

│ │ценных бумаг) │ │ │ │ │ │

│ 4.4 │другие │ │ │ │ │ │

└─────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ ____ г.

Раздел 2. Срочные сделки, предусматривающие поставку базисного актива Порядок составления и представления отчетности по форме 0409155 "Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах"