Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен

Отчет

о сделках, проведенных с отклонением

от рыночных цен <*>

Полное фирменное наименование и ИНН/КПП

управляющей компании _____________________________________________

Номер и дата договора доверительного управления

накоплениями для жилищного обеспечения ___________________________

Дата совершения сделки (сделок) __________________________________

┌──────┬─────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────┬───────────┐

│ Вид │Наименование │Дата госу- │Индивидуальный │Наименование│Вид сделки│Фактическая│Рыночная│Отклонение │

│ценных│эмитента цен-│дарственной │государственный │организатора│(продажа │цена сделки│ цена │цены сделки│

│ бумаг│ной бумаги │регистрации │регистрационный │торговли на │или покуп-│(без учета │ ценной │от рыночной│

│ │(индивидуаль-│выпуска цен-│номер выпуска │рынке ценных│ка) │расходов на│бумаги, │цены ценной│

│ │ное обозначе-│ных бумаг │ценных бумаг │бумаг, через│ │приобрете- │ рублей │ бумаги (в │

│ │ние, иденти- │(дата регис-│(регистрационный│которого со-│ │ние (прода-│ │ процентах │

│ │фицирующее │трации пра- │номер правил до-│вершена │ │жу)), руб- │ │от рыночной│

│ │ипотечные │вил довери- │верительного уп-│сделка │ │лей │ │цены ценной│

│ │сертификаты │тельного уп-│равления ипотеч-│ │ │ │ │ бумаги) │

│ │участия с │равления │ным покрытием) │ │ │ │ │ <**> │

│ │ипотечным │ипотечным │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием) │покрытием) │ │ │ │ │ │ │

├──────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├──────┼─────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴─────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┘

--------------------------------

<*> Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже

рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги

по цене выше рыночной на 5 процентов и более.

<**> Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги -

Фактическая цена продажи) / Рыночная цена ценной бумаги x 100 - в

случае продажи ценной бумаги, и как (Фактическая цена покупки -

Рыночная цена ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги x 100 -

в случае покупки ценной бумаги.

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании __________ ______________________

М.П. (И.О.Фамилия)

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария __________ ______________________

М.П. (И.О.Фамилия)