|
Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)
|
|
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость
|
58000
|
70000
|
90000
|
110000
|
170000
|
210000
|
240000
|
270000
|
340000
|
420000
|
-
|
|
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли
|
52727
|
63636
|
80357
|
96491
|
146552
|
177966
|
200000
|
225000
|
283333
|
350000
|
-
|
|
Прибыль от реализации продукции
|
5273
|
6364
|
9643
|
13509
|
23448
|
32034
|
40000
|
45000
|
56667
|
70000
|
-
|
|
Налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)
|
33000
|
34500
|
36000
|
38000
|
41000
|
46000
|
54000
|
60000
|
61000
|
62000
|
-
|
|
Налог на имущество организаций
|
660
|
690
|
720
|
760
|
820
|
920
|
1080
|
1200
|
1220
|
1240
|
-
|
|
Налогооблагаемая прибыль
|
4587,3
|
5727,3
|
8967,9
|
12833,3
|
22744,8
|
31072,9
|
38800
|
43650
|
54966,7
|
67900
|
-
|
|
Налог на прибыль организаций
|
1100,9
|
1145,5
|
1793,6
|
2566,7
|
4549
|
6214,6
|
7760
|
8730
|
10993,3
|
13580
|
-
|
|
Чистая прибыль
|
3486,3
|
4581,8
|
7174,3
|
10266,7
|
18195,9
|
24858,3
|
31040
|
34920
|
43973,3
|
54320
|
-
|
|
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости
|
1845,5
|
2418,2
|
3214,3
|
4342,1
|
7327,6
|
9788,1
|
12000
|
14625
|
19833,3
|
26250
|
-
|
|
Материальные затраты в структуре себестоимости
|
26363,6
|
31818,2
|
40178,6
|
48245,6
|
73275,9
|
88983,1
|
100000
|
112500
|
141666,7
|
175000
|
-
|
|
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости
|
13181,8
|
15909,1
|
20089,3
|
24122,8
|
36637,9
|
44491,5
|
50000
|
56250
|
70833,3
|
87500
|
-
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
4745,5
|
5727,3
|
7232,1
|
8684,2
|
13189,7
|
16016,9
|
18000
|
20250
|
25500
|
31500
|
-
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
1713,6
|
2068,2
|
2611,6
|
3136
|
4762,9
|
5783,9
|
6500
|
7312,5
|
9208,3
|
11375
|
-
|
|
Страховые взносы
|
3427,3
|
4136,4
|
5223,2
|
8201,8
|
10991,4
|
13347,5
|
15000
|
16875
|
21250,3
|
26250
|
-
|
|
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)
|
10546,4
|
12621,8
|
15787
|
20781,9
|
29764
|
36068,3
|
40580
|
45637,5
|
57178,3
|
70365
|
339330,2
|
|
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления)
|
5331,8
|
7000
|
10388,6
|
14608,8
|
25523,4
|
34646,4
|
43040
|
49545
|
63806,7
|
80570
|
-
|
|
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е = 0,1)
|
1
|
0,909
|
0,826
|
0,751
|
0,683
|
0,621
|
0,564
|
0,513
|
0,467
|
0,424
|
-
|
|
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования
|
5331,8
|
6363,6
|
8585,6
|
10975,8
|
17432,9
|
21512,7
|
24295
|
25424,4
|
29766,3
|
34169,5
|
183857,6
|
|
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)
|
7903,837
|
8478,112
|
8267,417
|
20961,76
|
42829,41
|
31985,41
|
26216,8344
|
25460,5789
|
-
|
-
|
172103,3593
|
|
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования
|
-2572,1
|
-1478,1
|
2121,2
|
-6353
|
-17306
|
2661
|
16763,6
|
24147,6
|
63806,7
|
80570
|
-
|
|
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования
|
7903,8
|
7707,4
|
6832,6
|
15748,9
|
29253,1
|
19860,4
|
14832,4
|
13032,9
|
-
|
-
|
115171,4
|
|
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования
|
-2572,1
|
-1343,7
|
1753
|
-4773,1
|
-11820,2
|
1652,3
|
9462,6
|
12391,5
|
29766,3
|
34169,5
|
68686,2
|
|
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый дисконтированный доход
|
-2572,1
|
-3915,8
|
-2162,8
|
-6935,9
|
-18756,1
|
-17103,8
|
-7641,2
|
4750,3
|
34516,6
|
68686,2
|
-
|
|
Срок окупаемости инвестиций (период возврата) (лет)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7 лет
|
|
Индекс доходности (рентабельность инвестиций)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,6
|