Главная
Документы
Приложение N 12. Кассовый план исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N 40105 (Форма по ОКУД 0501043)

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Минфина РФ от 27.11.2007 N 120н (ред. от 04.05.2010) "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2007 N 10757)

Приложение N 12. Кассовый план исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N 40105 (Форма по ОКУД 0501043)

Приложение N 12

к Порядку составления

и ведения кассового плана

исполнения федерального

бюджета в текущем

финансовом году,

утвержденному Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 27 ноября 2007 г. N 120н

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минфина РФ от 04.05.2010 N 40н)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

КАССОВЫЙ ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105

┌─────────┐

│ КОДЫ │

├─────────┤

Форма по ОКУД │ 0501043 │

├─────────┤

на 20__ г. Дата │ │

├─────────┤

по ОКПО │ │

├─────────┤

Наименование органа, │ │

осуществляющего кассовое ФЕДЕРАЛЬНОЕ │ │

обслуживание исполнения КАЗНАЧЕЙСТВО Глава │ │

бюджета --------------------- по БК │ 100 │

├─────────┤

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ │ 385 │

└─────────┘

──────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────

Наименование показателя │Код │Ян- │Фев-│Март│Итого│Ап- │Май │Июнь│Итого│Июль│Ав- │Сен- │Итого│Ок- │Но- │Де- │Итого

│стро-│варь│раль│ │за I │рель│ │ │за I │ │густ│тябрь│за 9 │тябрь│ябрь│кабрь│ за

│ки │ │ │ │квар-│ │ │ │полу-│ │ │ │меся-│ │ │ │ год

│ │ │ │ │тал │ │ │ │годие│ │ │ │цев │ │ │ │

──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18

──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┐

Остатки на едином счете │0100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

начало месяца │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - │0200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Доходы федерального │0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

бюджета - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

нефтегазовые доходы │0310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

нефтегазовые доходы │0320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

нефтегазовый │0330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

трансферт, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

за счет Резервного │0331 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Поступления источников │0400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

финансирования дефицита│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

федерального бюджета - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

привлечение │0410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

внутренних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

заимствований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

привлечение │0420 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

внешних заимствований│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

перевод средств из │0430 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Резервного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

перевод средств из │0440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Фонда национального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

благосостояния │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО │0600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Расходы - всего │0700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

межбюджетные │0710 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

трансферты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

обслуживание │0720 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

долга Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

безвозмездные │0730 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

организациям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

увеличение стоимости │0740 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

акций и иных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

участия в капитале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Выплаты из источников │0800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

финансирования дефицита│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

федерального бюджета - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

погашение │0810 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

внутреннего долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

погашение │0820 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

внешнего долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Перевод нефтегазовых │0830 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

доходов на отдельный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ │0900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

по поступлениям и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

выплатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Размещение средств │1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

банковские депозиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Возврат средств │1100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

федерального бюджета из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

банковских депозитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Остатки на едином счете │1200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

конец месяца │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

оборотная кассовая │1300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

наличность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

──────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘

Руководитель ________________ ____________ Начальник Управления

Федерального казначейства (подпись) (расшифровка финансового прогнозирования

подписи) и управления единым _________ ____________

казначейским счетом (подпись) (расшифровка

Исполнитель ___________ _________ ____________ _________ подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)

подписи)

"__" ____________ 20__ г.

┌─────────────┐

Номер страниц │ │

├─────────────┤

Всего страниц │ │

└─────────────┘

Приложение N 11. Прогноз отдельных кассовых выплат и кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита федерального бюджета с детализацией по рабочим дням месяца (Форма по ОКУД 0501042) Приложение N 13. Кассовый план исполнения федерального бюджета на едином счете федерального бюджета N 40105 с детализацией по рабочим дням месяца (Форма по ОКУД 0501044)