Главная
Документы
Форма N 250. Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469 (ред. от 11.04.2002) "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (вместе с "Перечнем отчетности и другой...

Форма N 250. Сведения о деятельности кредитных организаций (филиалов) в части расчетов с использованием банковских и платежных карт

Изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У в форму N 250, вступают в силу с отчетности по состоянию на 1 июля 2002 года.

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409250

┌──────────┬─────────────────────────┐

│ Код │Код кредитной организации│

│территории├──────┬──────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │регистрацион- │БИК│

│ │ ОКПО │ный номер │ │

├──────────┼──────┼──────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────┴──────┴──────────────┴───┘

СВЕДЕНИЯ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ)

В ЧАСТИ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ

И ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

по состоянию на "__" __________ ____ г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 250

Квартальная

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

┌───┬────────────────┬──────┬─────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ N │В разрезе систем│Коли- │Коли-│ Общая сумма │ Получение наличных денег │ Оплата товаров (работ, услуг) │ Таможенные пошлины │

│п/п│ расчетов │чест- │чест-│ сделок при ├───────────────────────┬───────────┼───────────────────────┬───────────┼───────────┬───────────┤

│ │ │во │во │осуществлении │в Российской Федерации │за рубежом │в Российской Федерации │за рубежом │в валюте РФ│в инвалюте │

│ │ │клиен-│карт │расчетов, тыс.├───────────┬───────────┤ ├───────────┬───────────┤ │ │ │

│ │ │тов, │в ис-│ руб. │в валюте РФ│в инвалюте │ │в валюте РФ│в инвалюте │ │ │ │

│ │ │ед. │поль-├────────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤

│ │ │ │зова-│в пре- │за │Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│Коли-│Сумма│

│ │ │ │нии, │делах │счет │чест-│сде- │чест-│сде- │чест-│сде- │чест-│сде- │чест-│сде- │чест-│сде- │чест-│сде- │чест-│сде- │

│ │ │ │шт. │наличия │пре- │во │лок, │во │лок, │во │лок, │во │лок, │во │лок, │во │лок, │во │лок, │во │лок, │

│ │ │ │ │средств │дос- │сде- │тыс. │сде- │тыс. │сде- │тыс. │сде- │тыс. │сде- │тыс. │сде- │тыс. │сде- │тыс. │сде- │тыс. │

│ │ │ │ │на сче- │тав- │лок, │руб. │лок, │руб. │лок, │руб. │лок, │руб. │лок, │руб. │лок, │руб. │лок, │руб. │лок, │руб. │

│ │ │ │ │тах │лен- │шт. │ │шт. │ │шт. │ │шт. │ │шт. │ │шт. │ │шт. │ │шт. │ │

│ │ │ │ │держа- │ного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │телей │дер- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │карт или│жате-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │сумм │лям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │"оверд- │карт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │рафта" │кре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │дита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │

├───┴────────────────┴──────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│ I. Физические лица │

├───┬────────────────┬──────┬─────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│1 │Всего по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(наименование и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │код системы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ │- расчетные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │карты: │ │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предавторизован-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные карты │ │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- кредитные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │карты: │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предавторизован-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные карты │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Итого по физическим │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лицам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┴──────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤

│ II. Юридические лица │

│1 │Всего по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(наименование и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │код системы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчетов) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- расчетные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │корпоративные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │карты: │ │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предавторизован-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные карты │ │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │- кредитные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │корпоративные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │карты: │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предавторизован-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ные карты │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Итого по юридическим│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лицам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│Итого по кредитной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организации (филиа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лу) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ - расчетные карты │ │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ - кредитные карты │ │ │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────┴──────┴─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ

БАНКОВСКИХ, КАРТ

шт.

┌───┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐

│ N │Наиме- │Для выдачи наличных денег│ Для совершения сделок в │

│п/п│нование │ │торгово - сервисной сети │

│ │и код ├─────┬──────┬──────┬─────┼─────┬──────┬─────┬──────┤

│ │системы │Общее│Коли- │Коли- │Коли-│Общее│из них│Коли-│Коли- │

│ │расчетов│коли-│чест- │чест- │чест-│коли-├──────┤чест-│чест- │

│ │ │чест-│во │во │во │чест-│"вир- │во │во │

│ │ │во │элек- │банко-│им- │во │ту- │элек-│им- │

│ │ │ПВН │трон- │матов │прин-│тор- │аль- │трон-│прин- │

│ │ │ │ных │ │теров│го- │ных" │ных │теров │

│ │ │ │терми-│ │ │во - │ │тер- │ │

│ │ │ │налов │ │ │сер- │ │мина-│ │

│ │ │ │ │ │ │вис- │ │лов │ │

│ │ │ │ │ │ │ных │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │точек│ │ │ │

├───┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├───┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┤

│ Итого по кредитной организации (филиалу) │

├───┬────────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┤

│ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴────────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ

В ТОРГОВО - СЕРВИСНОЙ СЕТИ, И ОПЕРАЦИЯХ ПО ВЫДАЧЕ

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ,

В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВСКИХ, КАРТ

┌──┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│N │Наименова-│ Количество и сумма сделок, совершенных с использованием карт │

│п/│ние и код ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│п │системы │ в торгово - сервисной │ при выдаче наличных денег │

│ │расчетов │ сети │ │

│ │ ├────────────┬────────────┼──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│ │ │ по всем │ из них │ в валюте Российской Федерации │ в иностранной валюте │

│ │ │ торгово - ├────────────┤ │ │

│ │ │ сервисным │оборудо- │ │ │

│ │ │ точкам │ванных │ │ │

│ │ │ │электронными│ │ │

│ │ │ │терминалами │ │ │

│ │ ├──────┬─────┼──────┬─────┼────────────┬─────────────────────────┼────────────┬─────────────────────────┤

│ │ │коли- │сумма│коли- │сумма│ в ПВН и │ из них │ в ПВН и │ из них │

│ │ │чество│сде- │чество│сде- │ банкоматах │ │ банкоматах │ │

│ │ │сде- │лок, │сде- │лок, ├──────┬─────┼────────────┬────────────┼──────┬─────┼────────────┬────────────┤

│ │ │лок, │тыс. │лок, │тыс. │коли- │сумма│в банкоматах│с исполь- │коли- │сумма│в банкоматах│с исполь- │

│ │ │шт. │руб. │шт. │руб. │чество│сде- │ │зованием │чество│сде- │ │зованием │

│ │ │ │ │ │ │сде- │лок, │ │электронных │сде- │лок, │ │электронных │

│ │ │ │ │ │ │лок, │тыс. │ │терминалов │лок, │тыс. │ │терминалов │

│ │ │ │ │ │ │шт. │руб. ├──────┬─────┼──────┬─────┤шт. │руб. ├──────┬─────┼──────┬─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │коли- │сумма│коли- │сумма│ │ │коли- │сумма│коли- │сумма│

│ │ │ │ │ │ │ │ │чество│сде- │чество│сде- │ │ │чество│сде- │чество│сде- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │сде- │лок, │сде- │лок, │ │ │сде- │лок, │сде- │лок, │

│ │ │ │ │ │ │ │ │лок, │тыс. │лок, │тыс. │ │ │лок, │тыс. │лок, │тыс. │

│ │ │ │ │ │ │ │ │шт. │руб. │шт. │руб. │ │ │шт. │руб. │шт. │руб. │

├──┼──────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │

├──┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┤

│ I. С использованием карт, эмитированных данной кредитной организацией (филиалом) │

├──┬──────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┤

│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ II. С использованием карт других эмитентов - резидентов │

│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ III. С использованием карт, эмитированных нерезидентами │

│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ Итого по кредитной организации (филиалу)

│х │ х │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ,

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДРУГИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ N │ Наименование юридического лица, управляющего сетью

├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ I. Для выдачи наличных денежных средств

├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ 1 │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│...│

│ n │

│ II. Для совершения сделок в торгово - сервисной сети

│ 1 │

│...│

│ n │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _________ ____ г.

Порядок составления и представления отчета

"Сведения о деятельности кредитных организаций

(филиалов) в части расчетов с использованием банковских

и платежных карт"

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У,

от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)

Изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У в данный Порядок, вступают в силу с отчетности по состоянию на 1 июля 2002 года.

I. Цели сбора отчетности

Сведения о деятельности кредитных организаций в части расчетов по розничным платежам, совершаемым с использованием платежных карт, позволяют следующее.

1. Определить реальную долю платежей, совершаемых с использованием платежных карт, в розничном платежном обороте как в разрезе международных и российских систем расчетов, так и в разрезе каждой отдельной системы.

2. Получать объективную информацию о направлении и объемах трансграничных финансовых потоков.

3. Исключен. - Указание ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У.

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Определить влияние той или иной системы расчетов с использованием платежных карт на розничный платежный оборот и в зависимости от выявленных результатов содействовать развитию только наиболее эффективных систем расчетов с целью улучшения структуры розничного платежного оборота.

4. Получить от кредитных организаций информацию, необходимую для предоставления в Банк международных расчетов в соответствии с международной практикой.

II. Порядок и сроки представления Отчета

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Отчеты кредитных организаций и их филиалов представляются территориальному учреждению Центрального банка Российской Федерации по соответствующим субъектам Российской Федерации независимо от местонахождения головной кредитной организации не позднее 14-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.1. Головные кредитные организации представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

1.2. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на одной с ними территории субъекта Российской Федерации, а также филиалы кредитных организаций, находящиеся за пределами Российской Федерации, представляют отчеты головной кредитной организации, а головная кредитная организация представляет их территориальному учреждению Банка России этого субъекта Российской Федерации.

1.3. Филиалы кредитных организаций, головные организации которых находятся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют отчетность непосредственно территориальному учреждению Банка России своего региона (субъекта Российской Федерации).

1.4. Территориальные банки Сбербанка России представляют сводные отчеты по территориальному банку и филиалам (отделениям), находящимся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.

На территориях субъектов Российской Федерации, где отсутствуют территориальные банки Сбербанка России, сводные отчеты по филиалам (отделениям) Сбербанка России, находящимся на этой территории, представляются филиалами (отделениями) Сбербанка России, на которые Сбербанком России возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по форме N 250 по территории этого субъекта Российской Федерации в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие контроль за кредитными организациями (филиалами), расположенными на этой территории.

(п. 1.4 введен Указанием ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

2. Определения терминов, используемых в отчетности, установлены в Положении Банка России от 09.04.98 N 23-П "О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием".

В настоящей форме отчетности под платежной картой понимается средство для совершения сделок, расчеты по которым производятся в соответствии с условиями договора между эмитентом платежных карт и лицом, их использующим. Банковская карта - вид платежной карты, эмитентом которой является кредитная организация. Предавторизованная карта - карта (с микропроцессором), обладающая способностью хранить и в зависимости от совершенных с ее использованием сделок динамически изменять информацию о сумме денежных средств, в пределах которой эмитент принимает на себя обязательство по оплате совершенных с использованием данной карты сделок.

В настоящей форме отчетности под торгово - сервисными точками понимаются предприятия торговли (услуг), а также их отдельно расположенные подразделения, которые в рамках соглашения между предприятием торговли (услуг) и эквайрером принимают в качестве оплаты за реализуемый товар (предоставленные услуги) документы, составленные с использованием платежных, в том числе банковских, карт.

3. В разделе 1 (графы 5 - 22) и разделе 3 данные представляются за отчетный период.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. В разделах 1 (графы 3, 4), 2 и 4 данные представляются по состоянию на отчетную дату.

5. Перечень кодов и наименований систем расчетов с использованием платежных карт будет передаваться в кредитные организации через территориальные учреждения в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, и по мере его изменения.

6. При составлении Отчета необходимо соблюдать следующие требования.

6.1. Данные, отражаемые в отчетности в тысячах рублей, представляются с двумя десятичными знаками после запятой или точки.

6.2. Пересчет в валюту Российской Федерации сумм сделок, совершенных в иностранной валюте (раздел 1 графы 5, 6, 10, 12, 16, 18, 22; раздел 3 графы 4, 6, 14, 16, 18), осуществляется по курсу Банка России на дату списания (зачисления) денежных средств со счетов клиентов (на корреспондентский счет кредитной организации - эквайрера).

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

6.3. В том случае, если сделка совершена в отчетном квартале, а документы, ее подтверждающие, представлены в кредитную организацию (филиал) в следующий за отчетным квартал, то сведения о данной сделке должны быть включены в тот отчетный период, в который были представлены подтверждающие документы.

6.4. Сделки, по которым в Отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств на всю сумму сделки, в Отчет не включаются. Сделки, по которым в отчетном периоде был осуществлен частичный возврат денежных средств, включаются в Отчет с указанием их фактического количества и сумм. В случае, если в отчетном периоде был осуществлен возврат денежных средств по сделкам, совершенным в предыдущем отчетном периоде, то сведения о сделках за отчетный период корректируются в части количества и суммы указанных сделок.

6.5. При заполнении разделов 1 и 3:

- в сумму сделки, совершенной с использованием карт, не включается сумма комиссии, взимаемая при ее совершении;

- не включаются сведения об операциях по оплате коммунальных услуг, совершенных с использованием карт;

(п. 6.5 в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

- в раздел 3 не включаются данные о таможенных платежах.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

6.6. В разделе 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных клиентами кредитной организации с использованием банковских карт. Таким образом, головные организации (филиалы), осуществляющие расчетно - кассовое обслуживание своих клиентов - держателей карт в соответствии с договорами, предусматривающими осуществление операций с использованием банковских карт, должны включать в раздел 1 сведения обо всех операциях по выдаче своим клиентам наличных денежных средств как в собственных ПВН и банкоматах, находящихся в собственности, или лизинге, или безвозмездном пользовании, либо арендованных, так и в ПВН и банкоматах других кредитных организаций, а также о сделках, совершенных ими в торгово - сервисной сети.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

6.6.1. В графе "Количество клиентов" раздела 1 указывается количество физических и юридических лиц, заключивших договоры с кредитной организацией (филиалом), предусматривающие осуществление операций с использованием банковских карт.

6.6.2. В графе "Количество карт в использовании" раздела 1 указывается фактическое количество выданных кредитной организацией (филиалом) карт своим клиентам.

Количество карт, указанное в строке "Итого по кредитной организации (филиалу)", может быть меньше суммарного количества карт по всем указанным в отчете системам расчетов только в том случае, если кредитная организация (филиал) эмитирует совмещенные продукты (карты, совмещающие возможность приема в 2 и более системах расчетов с использованием карт), сведения о которых при заполнении отчета должны быть указаны во всех системах расчетов с использованием карт, в которых они принимаются.

(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

6.6.3. В разделе 1 сумма граф 5 и 6 должна быть равна сумме граф 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

6.6.4. В графах 15 и 16 раздела 1 должны содержаться сведения о сделках, совершенных с использованием карт в магазинах беспошлинной торговли.

6.7. Сведения по разделу 2 должны быть представлены в разрезе платежных систем. В том случае, если в одном пункте выдачи наличных денежных средств (ПВН) кредитной организации (филиала) осуществляется выдача наличных денежных средств с использованием платежных, в том числе банковских, карт разных систем расчетов, то в графе 3 раздела 2 кредитная организация (филиал) должна указать данный ПВН в разрезе каждой системы расчетов. При этом в графе 3 строки "Итого по кредитной организации (филиалу)" указывается фактическое (реальное) количество ПВН в кредитной организации (филиале). Аналогично заполняются все остальные графы раздела.

В разделе 2 должно отражаться количество банкоматов и электронных терминалов, в которых совершаются операции с использованием платежных, в том числе банковских, карт и находящихся в собственности, или лизинге, или безвозмездном пользовании, либо арендованных. При этом в разделе 2:

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

- банкоматы и электронные терминалы, арендованные или находящиеся в лизинге, должна отразить кредитная организация (филиал) - арендатор;

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

- банкоматы и электронные терминалы, находящиеся в безвозмездном пользовании, должна отразить кредитная организация (филиал), получившая их в безвозмездное пользование.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

6.8. При заполнении раздела 3 филиал кредитной организации (головная организация) отражает следующие сведения:

- об операциях по выдаче денежных средств филиалом кредитной организации (головной организацией) в собственных ПВН и банкоматах, находящихся в собственности, или лизинге, или безвозмездном пользовании, либо арендованных, как держателям платежных, в том числе банковских, карт - клиентам филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателям карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел);

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

- о сделках, совершенных как держателями платежных, в том числе банковских, карт клиентами филиала и / или головной организации, и / или других филиалов данной кредитной организации (I подраздел), так и держателями карт других эмитентов - резидентов (II подраздел) и нерезидентов (III подраздел) в торгово - сервисных точках, расчеты по которым осуществляются филиалом (головной организацией) на основании заключенных с ними договоров.

6.9. В разделе 4 необходимо указать процессинговые центры - юридические лица, не являющиеся кредитными организациями и обслуживающие сеть банкоматов и / или электронных терминалов и других устройств.

7. Кредитные организации и филиалы кредитных организаций, которые в отчетный период не являлись эмитентами и эквайрерами, представляют Отчет с указанием "Кредитная организация (филиал) не является эмитентом и эквайрером" (разделы не представляются).

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Форма N 215. Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209 Форма N 251. Структура платежей кредитной организации (филиала)