Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 24.10.1997 N 02-469 (ред. от 11.04.2002) "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (вместе с "Перечнем отчетности и другой...

Форма N 618. Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409618

┌───────────────┬───────────────────────────┐

│Код территории │ Код кредитной организации │

│ по ОКАТО │ (филиала) │

│ ├────┬─────────────────┬────┤

│ │ по │ регистрационный │БИК │

│ │ОКПО│ номер │ │

├───────────────┼────┼─────────────────┼────┤

│ │ │ │ │

└───────────────┴────┴─────────────────┴────┘

ОТЧЕТ ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ

за ___________________ г.

Наименование Исполняющего банка __________________________________

Кому представляется ______________________________________________

(наименование территориального учреждения

Банка России)

Форма N 618

Декадная

в тысячах единиц соответствующей валюты

┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│ N │ Наименование показателя │Суммы валют- │

│ п/п │ │ных операций │

│ │ ├────┬─────┬───┤

│ │ │дол-│не- │...│

│ │ │лар │мец- │ │

│ │ │США │кая │ │

│ │ │ │марка│ │

│ ├───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│ │ Код валюты:│840 │ 276 │...│

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │...│

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1 │Покупка иностранной валюты, всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1 │Для расчетов по текущим валютным операциям,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.1│по договорам об импорте товаров в│ │ │ │

│ │Российскую Федерацию, подпадающим под│ │ │ │

│ │систему таможенно - банковского валютного│ │ │ │

│ │контроля │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.2│по договорам об импорте товаров в│ │ │ │

│ │Российскую Федерацию, не подпадающим под│ │ │ │

│ │систему таможенно - банковского валютного│ │ │ │

│ │контроля │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.3│по договорам, связанным с импортом в│ │ │ │

│ │Российскую Федерацию работ (услуг,│ │ │ │

│ │результатов интеллектуальной деятельности) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.4│по погашению основного долга по финансовым│ │ │ │

│ │кредитам, предоставленным на срок менее 180│ │ │ │

│ │дней │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.5│по выплате процентов и прочим выплатам по│ │ │ │

│ │финансовым кредитам, предоставленным на│ │ │ │

│ │срок менее 180 дней │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.6│по выплате процентов и прочим выплатам по│ │ │ │

│ │финансовым кредитам, предоставленным на│ │ │ │

│ │срок более 180 дней │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.7│по выплате процентов, дивидендов и иных│ │ │ │

│ │доходов по вкладам, инвестициям │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.1.8│по иным текущим валютным операциям│ │ │ │

│ │(переводы неторгового характера, снятие для│ │ │ │

│ │оплаты командировочных расходов, прочие│ │ │ │

│ │платежи, разрешенные законодательством│ │ │ │

│ │Российской Федерации) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.2 │Для расчетов по валютным операциям,│ │ │ │

│ │связанным с движением капитала, всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.2.1│по погашению основного долга по финансовым│ │ │ │

│ │кредитам, предоставленным на срок более 180│ │ │ │

│ │дней │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.2.2│по иным валютным операциям, связанным с│ │ │ │

│ │движением капитала, проводимым на основании│ │ │ │

│ │лицензий (разрешений) и документов о│ │ │ │

│ │регистрации Банка России │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.2.3│по валютным операциям, связанным с│ │ │ │

│ │движением капитала, осуществляемым без│ │ │ │

│ │лицензий (разрешений) и документов о│ │ │ │

│ │регистрации Банка России в соответствии с│ │ │ │

│ │действующим законодательством Российской│ │ │ │

│ │Федерации │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│1.3 │для выплаты комиссионного вознаграждения│ │ │ │

│ │уполномоченному банку за осуществление│ │ │ │

│ │операций в иностранной валюте │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│2 │Прочие поступления в иностранной валюте,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│2.1 │поступления иностранной валюты с депозитных│ │ │ │

│ │счетов, открытых на основании Свидетельств,│ │ │ │

│ │выданных Банком России │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│2.2 │поступления иностранной валюты, не│ │ │ │

│ │использованной для целей оплаты│ │ │ │

│ │командировочных расходов │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3 │Списание со специальных транзитных валютных│ │ │ │

│ │счетов резидентов, всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3.1 │платежи в пользу нерезидентов │ │ │ │

│ │ из них: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3.1.1│авансовые платежи в пользу нерезидента за│ │ │ │

│ │импортируемые товары │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3.1.2│возврат ранее переведенных средств │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3.1.3│платежи за импортируемые товары (за│ │ │ │

│ │исключением авансовых платежей) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3.1.4│платежи за выполненные работы, оказанные│ │ │ │

│ │услуги, переданные результаты│ │ │ │

│ │интеллектуальной деятельности (включая│ │ │ │

│ │авансовые платежи) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│3.2 │платежи в пользу резидентов │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│4 │Прочие перечисления в иностранной валюте,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│4.1 │перечисление иностранной валюты на│ │ │ │

│ │депозитные счета, открытые на основании│ │ │ │

│ │Свидетельств, выданных Банком России │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│4.2 │перечисление иностранной валюты для оплаты│ │ │ │

│ │комиссионного вознаграждения│ │ │ │

│ │уполномоченному банку │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│5 │Обратная продажа купленной иностранной│ │ │ │

│ │валюты, всего │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│ │Справочно: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│ │Общая сумма договоров, для расчетов по│ │ │ │

│ │которым резидентами покупается иностранная│ │ │ │

│ │валюта │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───┤

│ │Лимит суммы оснований покупки резидентами│ │ │ │

│ │иностранной валюты на валютном рынке │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────────────────────┴────┴─────┴───┘

Структура произведенных платежей

┌───┬──────┬───────────────────┬──────────┬──────────────────────┐

│ N │ Код │Наименование страны│Код валюты│Суммы платежа (единиц │

│п/п│страны│ и валюты платежа │ │ соответствующей │

│ │ │ │ │ валюты) │

├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├───┼──────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│1 │ │наименование страны│ х │ х │

├───┴──────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│ │наименование валюты│ │ │

│ ├───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│ │ -"- │ │ │

│ ├───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│ │ ... │ │ │

├───┬──────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│2 │ │наименование страны│ х │ х │

├───┴──────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│... │наименование валюты│ │ │

│ ├───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│... │ -"- │ │ │

│ ├───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│ │ │ │ │

├───┬──────┼───────────────────┼──────────┼──────────────────────┤

│...│ │ ... │ х │ х │

└───┴──────┴───────────────────┴──────────┴──────────────────────┘

Состав информационной базы данных

Количество Карточек учета _____ (ед.)

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ г.

Порядок составления и представления

Отчета Исполняющего банка о движении средств

по специальным транзитным валютным счетам резидентов

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений).

2. Отчет представляется в электронном виде в адрес территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), в течение пяти календарных дней, следующих за отчетной декадой.

3. Порядок представления Отчета Сберегательным банком Российской Федерации:

- территориальный банк Сбербанка России представляет Отчет в территориальное учреждение Банка России своего региона за подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации;

- подчиненные территориальному банку филиалы (отделения) Сбербанка России, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения своего региона.

(п. 3 введен Указанием ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

Форма N 615. Сводный отчет о расчетах судовладельцев Форма N 634. Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня