Форма N 603. Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409603

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ

И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ

по состоянию на "__" __________ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 603

Месячная

тыс. руб.

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ г.

Порядок составления и представления отчета

Сведения об открытых корреспондентских счетах

и остатках средств на них

1. Отчет составляется и представляется в соответствии с письмом Банка России от 28 февраля 1997 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" (с учетом Приказа Банка России от 25 сентября 1997 г. N 02-414) (Приложение 1).

2. Отчет представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".

(п. 2 в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

3. Отчет представляется Сберегательным банком Российской Федерации:

- ежемесячно - в сроки, установленные Сбербанку России для представления формы N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".

абзац исключен. - Указание ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У.

(п. 3 в ред. Указания ЦБ РФ от 23.03.2001 N 935-У)

4. Филиалы кредитных организаций представляют отчет в территориальные учреждения Банка России в сроки, установленные территориальными учреждениями.

5. По кредитным организациям - корреспондентам - резидентам:

в графе 2 указывается регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций;

в графе 3 указывается банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику БИК РФ.

По кредитным организациям - корреспондентам - нерезидентам:

в графе 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации - корреспондента;

в графе 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.

6. В графе 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт корреспондентский счет.

7. В графе 5 указываются номера корреспондентских счетов кредитной организации, открытых в других кредитных организациях, "ностро", и номера счетов других кредитных организаций, открытых в данной кредитной организации, "лоро".