Форма N 215. Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208, 20209

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409215

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 20202, 20206, 20207,

20208, 20209

за ______________ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 215

Суточная

тыс. руб.

Порядок составления и представления

Отчета об остатках денежных средств

на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207,

20208, 20209

1. Отчетность представляется кредитными организациями в территориальные учреждения Банка России не позднее 10.00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным.

2. В отчете отражаются остатки наличных денежных средств в валюте Российской Федерации на конец дня на следующих балансовых счетах кредитных организаций:

- 20202 - касса кредитных организаций;

- 20206 - касса обменных пунктов;

- 20207 - денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков;

- 20208 - денежные средства в банкоматах;

- 20209 - денежные средства в пути.

3. Отчет составляется в тысячах рублей без десятичных знаков.

4. При обнаружении ошибок исправленный отчет может быть выслан повторно в течение недели после представления первоначального отчета.

5. Отчет составляется в целом по кредитной организации, включая все ее филиалы, независимо от их месторасположения.

(п. 5 введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

6. Отчеты, представляемые кредитными организациями, носят оперативный характер и составляются по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах, до составления ежедневного баланса кредитной организации.

(п. 6 введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

7. Отчет представляется только по остаткам денежных средств в валюте Российской Федерации, имеющимся на указанных балансовых счетах. Остатки средств в иностранной валюте в данный отчет не включаются.

(п. 7 введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)

8. Отчет представляется только за рабочие дни, но в случае осуществления кредитной организацией (ее филиалами) операций с наличными деньгами в выходные и праздничные дни отчет за предшествующий рабочий день представляется с учетом указанных операций.

(п. 8 введен Указанием ЦБ РФ от 28.12.2000 N 889-У)