V. Проведение расчетов по договорам банковского депозита

5.1. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания с кредитной организацией договоров банковского депозита перечисляет по системе многорейсовой обработки платежей в московском регионе (далее - Система обработки платежей) на Корреспондентский счет кредитной организации суммы депозитов. При этом первым рейсом Системы обработки платежей перечисляются суммы депозитов по тем договорам банковского депозита, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной кредитной организации.

5.2. Перечисление Федеральным казначейством на Корреспондентский счет кредитной организации сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка, осуществляется со второго по четвертый рейс Системы обработки платежей включительно по мере возврата кредитной организацией с первого по третий рейс Системы обработки платежей сумм депозитов по договорам банковского депозита, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по возврату сумм депозитов в текущий день.

При этом перечисление сумм депозитов осуществляется рейсом Системы обработки платежей, следующим за рейсом, которым кредитная организация осуществила возврат Федеральному казначейству сумм депозитов.

5.3. Возврат Федеральному казначейству суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора банковского депозита, на счета Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на указанные счета Федерального казначейства.

5.4. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита и частичная уплата процентов по отдельному договору банковского депозита не допускается.