Приложение N 5. Сводный реестр Договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями

Приложение N 5

к Порядку

См. данную форму в MS-Excel.

Сводный реестр Договоров банковского депозита,

заключенных с кредитными организациями

N ______ от "__" ___________ 20__ г.

Дата проведения отбора заявок кредитных организаций "__" ______ 20__ г.

Максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемый на

банковские депозиты ____ млн. рублей

Минимальная процентная ставка размещения средств федерального бюджета

на банковские депозиты ____%

Ставка отсечения ______%

Дата размещения средств федерального бюджета на депозиты в кредитных

организациях "__" _________ 20__ г.

Дата возврата средств федерального бюджета с депозитов в кредитных

организациях "__" _________ 20__ г.

┌─────┬───────┬─────────┬───────────────┬───────────────────┬─────────────┐

│N п/п│N дого-│Наимено- │Объем средств │Процентная ставка │Сумма процен-│

│ │вора │вание │федерального │размещения средств │тов, подлежа-│

│ │банков-│кредитной│бюджета, подле-│федерального бюд- │щих уплате по│

│ │ского │организа-│жащих размеще- │жета на банковский │Договору бан-│

│ │депози-│ции │нию на банков- │депозит в кредитной│ковского де- │

│ │та │ │ский депозит в │организации, % │позита, руб- │

│ │ │ │кредитной орга-│годовых │лей │

│ │ │ │низации, рублей│ │ │

├─────┼───────┼─────────┼───────────────┼───────────────────┼─────────────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

│1 │ │ │ │ │ │

│n │ │ │ │ │ │

│n + 1│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ Итого│ │

└─────┴───────┴─────────┴───────────────┴───────────────────┴─────────────┘

Уполномоченное лицо: _____________ _______________/___________

(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель: _______________ ___________/______________ тел. ______

(должность) (подпись) (ФИО)