III. Документы учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев
III. Документы учета имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев
3.1. Документами учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, являются:
1) подтверждающие документы учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;
2) иные документы, предусмотренные Правилами ведения учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, указанными в настоящем Положении.
3.2. К подтверждающим документам учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, относятся:
1) акты приема-передачи имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;
2) платежные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на транзитный счет;
3) отчеты кредитной организации о списании денежных средств с транзитного счета;
4) отчеты специализированного депозитария по операциям с ценными бумагами по транзитному счету депо;
5) отчеты лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев;
6) распорядительные записки о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда;
7) решения, предписания, приказы и иные акты органов государственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей;
8) документы, подтверждающие факт государственной регистрации прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев;
9) иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев.
3.3. Распорядительные записки о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда (далее - распорядительные записки) составляются в отношении имущества, включение которого в состав паевого инвестиционного фонда не требует действий со стороны третьих лиц.
3.4. Распорядительная записка составляется уполномоченным работником управляющей компании паевого инвестиционного фонда и должна содержать:
1) уникальный номер распорядительной записки;
2) номер регистра учета, в котором содержится информация об имуществе, включаемом в состав паевого инвестиционного фонда;
3) дату и время (с указанием часов и минут) составления распорядительной записки;
4) описание единицы имущества, которое включается в состав паевого инвестиционного фонда, а также стоимость этого имущества.
3.5. Распорядительная записка может содержать также иную информацию, помимо предусмотренной пунктом 3.4 настоящего Положения.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей