Главная
Документы
Приложение. Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Минфина РФ от 31.07.2008 N 72н "О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 7 марта 2008 г. N 32Н" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.08.2008 N 12093)

Приложение. Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

Приложение

См. данную форму в MS-Excel.

Сведения о фактическом объеме и структуре

временно свободных средств государственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства, в том числе инвестированных

в активы (объекты инвестирования)

на ________ 20__ г.

┌───────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────┐

│Активы (объекты инвестирования), в которые │Код строки│Рыночная стоимость│

│размещены временно свободные средства Фонда│ │ (тыс. рублей) │

├───────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

│Денежные средства на счетах в кредитных │ 010 │ │

│организациях │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 011 │ │

│в иностранной валюте │ 012 │ │

│Депозиты в Центральном банке Российской │ 020 │ │

│Федерации <*> │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 021 │ │

│в иностранной валюте │ 022 │ │

│Депозиты в российских кредитных │ 030 │ │

│организациях <*> │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 031 │ │

│в иностранной валюте │ 032 │ │

│Депозитные сертификаты российских кредитных│ 040 │ │

│организаций <*> │ │ │

│Ценные бумаги <**>, │ 050 │ │

│в том числе │ │ │

│Государственные ценные бумаги Российской │ 051 │ │

│Федерации, в том числе │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 0511 │ │

│в иностранной валюте │ 0512 │ │

│Государственные ценные бумаги субъектов │ 052 │ │

│Российской Федерации, в том числе │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 0521 │ │

│в иностранной валюте │ 0522 │ │

│Облигации других российских эмитентов, в │ 053 │ │

│том числе │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 0531 │ │

│в иностранной валюте │ 0532 │ │

│Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в │ 054 │ │

│соответствии с законодательством Российской│ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах, в │ │ │

│том числе │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 0541 │ │

│в иностранной валюте │ 0542 │ │

│Ценные бумаги государств, являющихся │ 055 │ │

│членами Организации экономического │ │ │

│сотрудничества и развития, в том числе │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 0551 │ │

│в иностранной валюте │ 0552 │ │

│Дебиторская задолженность <***>, в том │ 080 │ │

│числе │ │ │

│в валюте Российской Федерации │ 081 │ │

│в иностранной валюте │ 082 │ │

│Итого рыночная стоимость активов (объектов │ 100 │ │

│инвестирования), в которые размещены │ │ │

│временно свободные средства Фонда (010 + │ │ │

│020 + 030 + 040 + 050 + 080) │ │ │

└───────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*> оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных

организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации

осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств,

размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных

процентов;

<**> рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте

Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе

инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги,

рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по

налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового

кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте

(облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств,

еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их

количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия

рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой

"Блумберг" (Bloomberg);

<***> учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по

размещению временно свободных средств Фонда.

________________________________________________ _________ ________________

(должность уполномоченного лица государственной (подпись) (И.О. Фамилия)

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства)

М.П.

Приказ