Главная
Документы
Таблица 8.1. Динамика активов и пассивов по срокам востребования (погашения)

<Письмо> Банка России от 07.08.2006 N 106-Т "О Рекомендациях по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе"

Таблица 8.1. Динамика активов и пассивов по срокам востребования (погашения)

Таблица 8.1

См. данную форму в MS-Excel.

Динамика активов и пассивов по срокам востребования

(погашения) <*>

(наименование региона)

----------------------------

млн. руб.

┌────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐

│ │ На 1.мм.гг │ На 1.мм.гг │

│ ├──────────────────┼─────────────────┤

│ │Сроки, оставшиеся │Сроки, оставшиеся│

│ │ до востребования │ до востребования│

│ │ (погашения) │ (погашения) │

├────────────────────────────────────┼─────┬────┬───────┼─────┬────┬──────┤

│ │до 30│до 1│свыше 1│до 30│до 1│ свыше│

│ │дней │года│ года │дней │года│1 года│

├────────────────────────────────────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼──────┤

│ Ликвидные активы │ │ │ │ │ │ │

│1. Денежные средства │ │ │ │ │ │ │

│2. Вложения в торговые ценные бумаги│ │ │ │ │ │ │

│3. Ссудная и приравненная к ней │ │ │ │ │ │ │

│задолженность │ │ │ │ │ │ │

│4. Ценные бумаги, имеющиеся в │ │ │ │ │ │ │

│наличии для продажи │ │ │ │ │ │ │

│5. Вложения в инвестиционные ценные │ │ │ │ │ │ │

│бумаги, удерживаемые до погашения │ │ │ │ │ │ │

│6. Прочие активы │ │ │ │ │ │ │

│7. Итого ликвидных активов │ │ │ │ │ │ │

│ Пассивы │ │ │ │ │ │ │

│8. Средства кредитных организаций │ │ │ │ │ │ │

│9. Средства клиентов, из них │ │ │ │ │ │ │

│9.1. вклады физических лиц │ │ │ │ │ │ │

│10. Выпущенные долговые │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │

│11. Прочие обязательства │ │ │ │ │ │ │

│12. Итого обязательств │ │ │ │ │ │ │

│13. Внебалансовые обязательства и │ │ │ │ │ │ │

│гарантии, выданные кредитной │ │ │ │ │ │ │

│организацией │ │ │ │ │ │ │

│ Показатели ликвидности │ │ │ │ │ │ │

│14. Избыток (дефицит) ликвидности │ │ │ │ │ │ │

│(стр. 7 - (стр. 12 + 13)) │ │ │ │ │ │ │

│15. Коэффициент избытка (дефицита) │ │ │ │ │ │ │

│ликвидности (стр. 14 / стр. 12) x │ │ │ │ │ │ │

│100% │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼─────┴────┴───────┴─────┴────┴──────┤

│Степень использования краткосрочных │ По форме 0409125 [стр. 7 (гр. 11 - │

│обязательств в качестве источника │ 10) - стр. 12 (гр. 11 - 10)] / стр.│

│формирования долгосрочных активов │ 12 гр. 10 x 100% │

│<**>, в % │ │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│Дефицит ликвидного покрытия <***>, в│ По форме 0409125 [стр. 12 гр. 6 - │

│% │стр. 7 гр. 6] / стр. 12 гр. 6 x 100%│

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Показатели рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций по форме 0409125.

<**> С 1.04.04 рассчитывается как отношение превышения долгосрочных (свыше 1 года) ликвидных активов над обязательствами со сроком погашения свыше 1 года к краткосрочным обязательствам (менее 1 года).

<***> С 1.04.04 рассчитывается как отношение превышения величины обязательств до востребования и сроком до 30 дней включительно над величиной ликвидных активов аналогичной срочности к общей величине указанных обязательств.

Таблица 7.4. Выполнение действующими кредитными организациями региона лимитов открытой валютной позиции (ОВП) Таблица 8.2. Выполнение нормативов ликвидности действующими кредитными организациями региона