Пример заполнения раздела 1

Кредитная организация в отчетном периоде выдала кредиты 7 клиентам, из которых:

3 клиента находятся в Москве,

2 - во Владимире,

по одному:

в Муроме (Владимирская область),

в Подольске (Московская область).

В соответствии с указанными условиями Отчет составляется отдельно по следующим кодам по ОКАТО:

код 45000 (г. Москва) - сумма данных по 3 клиентам;

код 17000 (Владимирская область) - сумма данных по 3 клиентам (Владимир 2 + Муром 1);

код 46000 (Московская область) - данные по 1 клиенту (Подольск 1).

Строки раздела заполняются по каждому субъекту Российской Федерации, заемщики которого получили кредит в данной кредитной организации. В приведенном примере строки Отчета будут заполнены 3 раза:

по г. Москве;

по Владимирской области;

по Московской области.

Строка 1 будет включать в себя данные по строкам 2 и 3 раздела 1 по 3 субъектам Российской Федерации, имеющим коды по ОКАТО (по г. Москве, по Владимирской области, по Московской области).

3. Раздел 2 заполняется в следующем порядке.

В графах 4 и 5 отражается остаток средств, привлеченных кредитной организацией, на отчетную дату, за исключением денежных средств, размещенных в кредитной организации в качестве залога, в том числе гарантийного депозита (вклада), и субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа). Средства, привлеченные в иностранной валюте и драгоценных металлах, отражаются в рублях по действующим на отчетную дату официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю и учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России.

В показатель "Депозиты юридических лиц" включаются средства, привлеченные на основании договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (депозита), в том числе в результате реализации депозитного сертификата.

В показатель "Вклады (депозиты) физических лиц" включаются средства, привлеченные на основании договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (депозита), а также в результате реализации сберегательного сертификата.

3.1. Данные раздела 2 формируются в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с кодами по ОКАТО путем группировки средств по месту их привлечения головным офисом, филиалом, операционным офисом кредитной организации. В случае если денежные средства были привлечены за пределами территории Российской Федерации, в графе 3 проставляется условный код "99999".

3.2. При заполнении строк используются следующие балансовые счета (их части):