Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Пример заполнения раздела 1

Кредитная организация в отчетном периоде выдала кредиты 7 клиентам, из которых:

3 клиента находятся в Москве,

2 - во Владимире,

по одному:

в Муроме (Владимирская область),

в Подольске (Московская область).

В соответствии с указанными условиями Отчет составляется отдельно по следующим кодам по ОКАТО:

код 45000 (г. Москва) - сумма данных по 3 клиентам;

код 17000 (Владимирская область) - сумма данных по 3 клиентам (Владимир 2 + Муром 1);

код 46000 (Московская область) - данные по 1 клиенту (Подольск 1).

Строки раздела заполняются по каждому субъекту Российской Федерации, заемщики которого получили кредит в данной кредитной организации. В приведенном примере строки Отчета будут заполнены 3 раза:

по г. Москве;

по Владимирской области;

по Московской области.

Строка 1 будет включать в себя данные по строкам 2 и 3 раздела 1 по 3 субъектам Российской Федерации, имеющим коды по ОКАТО (по г. Москве, по Владимирской области, по Московской области).

3. Раздел 2 заполняется в следующем порядке.

В графах 4 и 5 отражается остаток средств, привлеченных кредитной организацией, на отчетную дату, за исключением денежных средств, размещенных в кредитной организации в качестве залога, в том числе гарантийного депозита (вклада), и субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа). Средства, привлеченные в иностранной валюте и драгоценных металлах, отражаются в рублях по действующим на отчетную дату официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю и учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России.

В показатель "Депозиты юридических лиц" включаются средства, привлеченные на основании договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (депозита), в том числе в результате реализации депозитного сертификата.

В показатель "Вклады (депозиты) физических лиц" включаются средства, привлеченные на основании договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (депозита), а также в результате реализации сберегательного сертификата.

3.1. Данные раздела 2 формируются в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с кодами по ОКАТО путем группировки средств по месту их привлечения головным офисом, филиалом, операционным офисом кредитной организации. В случае если денежные средства были привлечены за пределами территории Российской Федерации, в графе 3 проставляется условный код "99999".

3.2. При заполнении строк используются следующие балансовые счета (их части):

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Строка │ Балансовые счета │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │20309, 20310, 30214, 30220, 30223, 30227, 30601, 30606, 40101, │

│ │40105, 40106, 40107, (40108 - 40109) > 0, (40110 - 40111) > 0, │

│ │40116, 402, 40301, 40302, 40306, 40312, 40314, 404, 405, 406, │

│ │407, 408, 40901, 40902, 40903, 40905, 40906, (40907 - 40908) > 0,│

│ │40909, 40910, 40911, 40912, 40913, 410, 411, 412, 413, 414, 415, │

│ │416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, │

│ │430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 47401, │

│ │47409, 47418, 47601, 47602, 47603, 47605, 521, 522, 52403, 52404 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.1 │40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, │

│ │40815, 40818, 40819, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,│

│ │419, 420, 421, 422, 425, 47601, 47602, 521, 52403 │

├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1.2 │40803, 40806, 40809, 40812, 40813, 40814, 40815, 40817, 40818, │

│ │40819, 40820, 423, 426, 47603, 47605, 522, 52404 │

└───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘