Приложение 1. Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами (Код формы 0409212)

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ

КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

по состоянию на "__" ________ ____ года

Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________

Почтовый адрес _____________________________________________

Код формы 0409212

Полугодовая

┌─────┬───────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐

│Номер│ Наименование показателя │ Итого │Проверки, проведенные │

│ п/п │ │(гр. 4 ├────────────┬─────────┤

│ │ │ + гр. │ кредитной │совместно│

│ │ │ 5) │организацией│с другими│

│ │ │ │ (ее │ органами│

│ │ │ │ филиалом) │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ │Проверки соблюдения │ │ │ │

│ │организациями порядка │ │ │ │

│ │ведения кассовых операций и│ │ │ │

│ │работы с наличными деньгами│ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 1 │Количество обслуживаемых │ │ │ X │

│ │организаций │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 2 │Количество контролируемых │ │ │ X │

│ │организаций │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 3 │Установлены лимиты остатков│ │ │ X │

│ │наличных денег (количество │ │ │ │

│ │организаций) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 4 │Сумма установленных лимитов│ │ │ X │

│ │остатков наличных денег │ │ │ │

│ │(тыс. руб.) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 5 │Фактически проверено │ │ │ │

│ │(количество организаций) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 6 │Допущено нарушений, включая│ │ │ X │

│ │установленные совместными │ │ │ │

│ │проверками (количество │ │ │ │

│ │организаций), в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 6.1 │нарушения, установленные │ │ │ X │

│ │совместными проверками │ │ │ │

│ │(количество организаций) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 7 │Сумма нарушений (тыс. │ │ │ │

│ │руб.), │ │ │ │

│ │в том числе: │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 7.1 │превышение лимитов │ │ │ │

│ │остатков наличных денег │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 7.2 │несоблюдение предельного │ │ │ │

│ │размера расчетов наличными │ │ │ │

│ │деньгами │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 7.3 │неоприходование (неполное │ │ │ │

│ │оприходование) наличных │ │ │ │

│ │денег, полученных в │ │ │ │

│ │кредитной организации │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 8 │Другие нарушения │ X │ X │ X │

│ │(количество организаций): │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 8.1 │расходование наличных │ │ │ │

│ │денег, поступивших за │ │ │ │

│ │проданные товары, │ │ │ │

│ │выполненные работы и │ │ │ │

│ │оказанные услуги, без │ │ │ │

│ │согласования с кредитной │ │ │ │

│ │организацией │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 8.2 │несоблюдение согласованных │ │ │ │

│ │с кредитной организацией │ │ │ │

│ │условий расходования │ │ │ │

│ │наличных денег, поступивших│ │ │ │

│ │за проданные товары, │ │ │ │

│ │выполненные работы и │ │ │ │

│ │оказанные услуги │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 8.3 │расходование наличных │ │ │ │

│ │денег, полученных по │ │ │ │

│ │денежному чеку, не по │ │ │ │

│ │целевому назначению │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 8.4 │расходование наличных │ │ │ │

│ │денег, полученных в уплату │ │ │ │

│ │платежей │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 8.5 │ненадлежащее оформление │ │ │ │

│ │кассовых документов и │ │ │ │

│ │книг, ведущихся для учета │ │ │ │

│ │кассовых операций │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ │Меры, принятые по │ │ │ │

│ │результатам проверок │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼─────────┤

│ 9 │Направлено сведений │ │ │ X │

│ │налоговым органам │ │ │ │

│ │(количество организаций) │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.