Главная
Документы
Приложение 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 04.02.1998 N 162-У (ред. от 17.05.2001) "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 01.10.97 N 17 "О составлении финансовой отчетности"

Приложение 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 04.02.98 N 162-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409125

┌──────────────┬─────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации│

│ по СОАТО ├───────┬──────────┬──────┤

│ │по ОКПО│рег. номер│ БИК │

├──────────────┼───────┼──────────┼──────┤

├──────────────┼───────┼──────────┤ │

└──────────────┴───────┴──────────┴──────┘

Форма N 125

ежемесячная

тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ

ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ________ 199_ Г.

Наименование кредитной организации

__________________________________________________________________

Местонахождение (почтовый адрес)

__________________________________________________________________

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Суммы по срокам погашения │

├───────────────┬─────────┬────┬─────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┤

│сроки погашения│статья БО│про-│до │ 1 │от │от │от │от │от │от │свы-│без │все-│

│ │ │сро-│вост-│день│2 │8 │31 │91 │181│1 │ше │сро-│го │

│ │ │чен-│реб. │ │до │до │до │до │до │до │3 │ка │ │

│ │ │ные │ │ │7 │30 │90 │180│1 │3 │лет │ │ │

│ │ │ │ │ │дн.│дн.│дн.│дн.│го-│лет│ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │да │ │ │ │ │

├───────────────┼─────────┼────┼─────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │ 12 │ 13 │ 14 │

│ АКТИВЫ │ 1 │ x │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1.1. Денежные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1.2. Счета в ЦБ│ 1 │ x │ │ │ │ │ │ x│ x│ x│ x │ │ │

│РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2. │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Государственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3. Средства в│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4. Чистые│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вложения в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ценные бумаги│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│для перепродажи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5. Ссудная│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│задолженность, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в т.ч.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5.1. банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5.2. клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6. Аренда с│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│правом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│последующего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выкупа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7. Основные│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│нематериальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8. Чистые│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долгосрочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вложения в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ценные бумаги и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│доли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9. Прочие│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10. Итого (с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│1.1 по 9) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11. Резервы под│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│возможные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│потери │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12. Наращенные│ 12 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│доходы и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│авансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13. Возмещение│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│разницы между│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расчетным и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│созданным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│резервом на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│возможные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│потери по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ссудам в 1994│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│14. Всего│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│активов (ст.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10 - 11 + 12 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ПАССИВЫ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15. Кредиты,│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│полученные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банками от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Центрального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банка РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│16. Средства│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│17. Средства│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клиентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18. Выпущенные│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│долговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│19. Прочие│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20. Итого (с 15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│по 19) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│21. Наращенные│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│расходы и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│авансовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│22. Резерв под│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│риски и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обязательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│23. Переоценка│ 27 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│основных фондов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│24. Собственные│ 33 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│25. Всего│ 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│пассивов (ст.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│20 + 21 + 22 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│23 + 24) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│26. │ 35 + 36 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Обязательства и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│гарантии, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│выданные банком│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────┴─────────┴────┴─────┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┘

Председатель Правления (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.) телефон

Приложение 1. РАСЧЕТ РЕЗЕРВА ПОД ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ Приложение 3. ДАННЫЕ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БАНКОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ