Приложение 3. Информация о срочных сделках кредитной организации

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 9 февраля 2009 года N 2181-У

"О порядке представления

кредитными организациями

информации и документов

уполномоченным представителям

Банка России"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 09.04.2012 N 2805-У)

См. данную форму в MS-Excel.

ИНФОРМАЦИЯ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на "__" __________ ____ г.

Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации

___________________________________________________________________________

Регистрационный номер (рег. N) ____________________________________________

Признак сделок (операций) _________________________________________________

┌───┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┬──────┬────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬───────┐

│ N │Наименование│Идентифика-│ Код вида │ Характер │ Вид │ Цель │ Тип │ Вид │Характе- │ Дата сделки │ Сумма │Сумма │

│п/п│контрагента │ционный но-│деятельности│отношений с │финансового│сделки│сделки│ базисного │ристика ├──────┬──────┤требований│обяза- │

│ │ кредитной │мер контра-│контрагента │ кредитной │инструмента│ │ │ актива │базисного│дата │дата │ (тыс. │тельств│

│ │организации │гента кре- │ кредитной │организацией│ │ │ │(переменной)│актива │заклю-│испол-│ руб.) │(тыс. │

│ │ │дитной ор- │организации │ │ │ │ │ │ │чения │нения │ │руб.) │

│ │ │ганизации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────────┴───────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ ____ г.

Примечания Примечания