Таблица 2. Отчет об операциях

ОТЧЕТ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ

ЗА "__" __________ ____ Г.

(рублей)

┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐

│ Наименование показателя │Код стр. │За отчетный│

│ │ │ период │

├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ │ │

│фонда от реализации активов │ 010 │ │

│ │ │ │

│Инвестиционный доход │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ проценты (доходы) по облигациям и │ │ │

│ прочим финансовым вложениям │ 020 │ │

│ │ │ │

│ дивиденды │ 021 │ │

│ │ │ │

│Прочие доходы │ 030 │ │

│ │ │ │

│Итого (сумма строк 010 - 030) │ 040 │ │

│ │ │ │

│РАСХОДЫ: │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ Вознаграждение управляющей компании │ 050 │ │

│ Услуги специализированного депозитария │ 051 │ │

│ Услуги специализированного регистратора│ 052 │ │

│ Услуги аудитора │ 053 │ │

│ Прочие расходы │ 054 │ │

│ │ │ │

│Итого всех расходов, связанных с │ │ │

│деятельностью фонда (сумма строк 050 - │ │ │

│054) │ 060 │ │

│ │ │ │

│Резерв на оплату услуг управляющей │ │ │

│компании и иных лиц │ 070 │ │

│ │ │ │

│Расходы, связанные с деятельностью фонда, │ │ │

│сверх начисленного резерва на оплату услуг│ │ │

│управляющей компании и иных лиц │ 080 │ │

│ │ │ │

│Прочие расходы (потери) за счет имущества │ │ │

│фонда │ 090 │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости │ │ │

│имущества фонда от реализации активов │ │ │

│и инвестиционного дохода за вычетом │ │ │

│резерва и прочих расходов (потерь) за │ │ │

│счет имущества фонда (стр. 040 - │ │ │

│стр. 070 - стр. 090) │ 100 │ │

│ │ │ │

│Прирост (уменьшение) стоимости имущества │ │ │

│фонда от переоценки активов │ 110 │ │

│ │ │ │

│Итого прирост (уменьшение) стоимости │ │ │

│имущества фонда от операционной │ │ │

│деятельности (строки 100 + 110) │ 120 │ │

└──────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘

Руководитель Управляющей компании _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)