Приложение. Справка о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

НА "__" ____________ ____ Г.

__________________________________________________________________

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

__________________________________________________________________

(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)

__________________________________________________________________

(полное наименование управляющей компании)

__________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей

компании, номер и дата выдачи лицензии)

__________________________________________________________________

(фактический адрес управляющей компании, телефон)

(рублей)

┌────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┐

│ │ Код │ │

│ │ стр.│ │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┤

│АКТИВЫ: │ │ │

│Финансовые вложения │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ финансовые вложения по балансовой │ │ │

│ стоимости │ 110 │ │

│ отклонение оценочной стоимости от │ │ │

│ балансовой стоимости │ 111 │ │

│Денежные средства │ 120 │ │

│Дебиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │ 130 │ │

│ по процентам и дивидендам │ 131 │ │

│ с прочими дебиторами │ 132 │ │

│Иные активы │ 140 │ │

│ИТОГО АКТИВОВ (сумма строк 110 - 140) │ 150 │ │

│ПАССИВЫ: │ │ │

│Кредиторская задолженность │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ по ценным бумагам │ 160 │ │

│ по размещению паев │ 161 │ │

│ по выкупу паев │ 162 │ │

│ с прочими кредиторами │ 163 │ │

│Резервы предстоящих расходов и платежей │ 170 │ │

│ИТОГО ПАССИВОВ (сумма строк 160 - 170) │ 180 │ │

│ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строка 150 - строка 180) │ 190 │ │

│КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ │ 200 │ │

│СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ │ │ │

│(строка 190 / строка 200) │ 210 │ │

└────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┘

Руководитель Управляющей компании ____________ __________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда ____________ __________________

(подпись) (И.О., Фамилия)