Таблица 1. Отчет об инвестиционных вложениях

┌──────────────────────┬────┬──────┬──────────┬─────────┬────────┐

│Наименование каждого │Код │Кол-во│Балансовая│Оценочная│Оценоч- │

│эмитента ценных бумаг,│стр.│ценных│стоимость │стоимость│ная сто-│

│государственный реги- │ │бумаг │ │ │имость │

│страционный номер │ │ │ │ │в про- │

│выпуска ценных бумаг │ │ │ │ │центах к│

│ │ │ │ │ │стоимос-│

│ │ │ │ │ │ти акти-│

│ │ │ │ │ │вов │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Итого: │010 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Облигации и другие │ │ │ │ │ │

│финансовые вложения │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Итого: │020 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ИТОГО КОТИРУЕМЫХ │ │ │ │ │ │

│ЦЕННЫХ БУМАГ │030 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ │ │ │ │ │ │

│БУМАГИ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Акции │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Итого: │040 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Облигации и другие │ │ │ │ │ │

│финансовые вложения │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Итого: │050 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ │ │ │ │ │ │

│ЦЕННЫХ БУМАГ │060 │ │ │ │ │

├──────────────────────┼────┼──────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ИТОГО ФИНАНСОВЫХ │ │ │ │ │ │

│ВЛОЖЕНИЙ │ │ │ │ │ │

│(строка 030 + строка │ │ │ │ │ │

│060) │070 │ │ │ │ │

└──────────────────────┴────┴──────┴──────────┴─────────┴────────┘

Руководитель Управляющей компании _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета Фонда _____________ _________________

(подпись) (И.О., Фамилия)