3.4. Отчет о приросте (уменьшении) стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай (таблица 4)

3.4. Отчет о приросте (уменьшении)

стоимости чистых активов в расчете на один

инвестиционный пай (таблица 4)

3.4.1. В графе 3 Отчета о приросте (уменьшении) стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай отражаются данные за отчетный год. Данные за предыдущие годы представляются в последующих графах. Число лет должно соответствовать количеству лет с даты регистрации фонда, но не более 10 лет.

3.4.2. По статье "Стоимость чистых активов на один инвестиционный пай на начало периода" (строка 010) показывается величина стоимости чистых активов фонда в расчете на один инвестиционный пай на начало отчетного года.

3.4.3. По строке 020 показывается величина годового прироста (уменьшения) стоимости имущества фонда от операционной деятельности в расчете на один инвестиционный пай. Определение данной величины происходит путем суммирования ежедневного прироста (уменьшения) стоимости чистых активов фонда, уменьшенного на стоимость размещенных инвестиционных паев и увеличенного на стоимость выкупленных инвестиционных паев, деленного на количество инвестиционных паев, указанных в реестре на момент определения цены размещения (выкупа) инвестиционного пая этого дня.