Дебиторская задолженность

│ Дебиторская задолженность │

├───────────────────────────────────────┬─────┬───────┬───────┬───────────┤

│Права (требования) по сделкам, │ 240 │ │ 1 │ │

│совершенным за счет клиентов │ │ │ │ │

│организации │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность контрагентов по поставке │ 250 │ │ 1 │ │

│ценных бумаг, включенных в │ │ │ │ │

│котировальные списки российской │ │ │ │ │

│фондовой биржи, за исключением │ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной в строке│ │ │ │ │

│240 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность контрагентов по поставке │ 260 │ │ 1 │ │

│ценных бумаг, допущенных к торгам │ │ │ │ │

│российского организатора торговли на │ │ │ │ │

│рынке ценных бумаг без прохождения │ │ │ │ │

│процедуры листинга, за исключением │ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной в │ │ │ │ │

│строках 240 и 280 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность контрагентов по поставке │ 270 │ │ 0,5 │ │

│ценных бумаг, не допущенных к торгам │ │ │ │ │

│российского организатора торговли на │ │ │ │ │

│рынке ценных бумаг, за исключением │ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной в │ │ │ │ │

│строках 240 и 280 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность контрагентов по поставке │ 280 │ │ 0,1 │ │

│ценных бумаг, выпущенных (выданных) │ │ │ │ │

│лицом, аффилированным с организацией, │ │ │ │ │

│за исключением задолженности, │ │ │ │ │

│предусмотренной в строках 240 и 250 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность контрагентов по поставке │ 290 │ │ 1 │ │

│иностранных финансовых инструментов, │ │ │ │ │

│квалифицированных в соответствии с │ │ │ │ │

│законодательством Российской Федерации │ │ │ │ │

│в качестве ценных бумаг, за исключением│ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной в строке│ │ │ │ │

│240 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность контрагентов по оплате │ 300 │ │ 1 │ │

│ценных бумаг, переданных организацией │ │ │ │ │

│по сделке с ценными бумагами, а также │ │ │ │ │

│по перечислению денежных средств в счет│ │ │ │ │

│сделки с иными финансовыми │ │ │ │ │

│инструментами, за исключением │ │ │ │ │

│задолженности, предусмотренной в строке│ │ │ │ │

│240 │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Денежные средства, переданные брокерам │ 310 │ │ 1 │ │

│по договорам на брокерское обслуживание│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Денежные средства организации, │ 320 │ │ 1 │ │

│находящиеся в доверительном управлении │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Дебиторская задолженность по возврату │ 330 │ │ 1 │ │

│клиринговыми организациями средств, │ │ │ │ │

│переданных им в качестве обеспечения │ │ │ │ │

│исполнения заключенных организацией │ │ │ │ │

│сделок │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Дебиторская задолженность по возврату │ 340 │ │ 1 │ │

│средств, переданных в качестве взносов │ │ │ │ │

│в фонды, созданные клиринговой │ │ │ │ │

│организацией, при условии, что возврат │ │ │ │ │

│таких взносов предусмотрен документами │ │ │ │ │

│клиринговой организации │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Займы, предоставленные по маржинальным │ 350 │ │ 1 │ │

│сделкам │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Начисленное, но не удержанное │ 360 │ │ 1 │ │

│вознаграждение по договору │ │ │ │ │

│доверительного управления │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность, возникшая в результате │ 370 │ │ 1 │ │

│использования организацией собственных │ │ │ │ │

│денежных средств для выплаты денежной │ │ │ │ │

│компенсации владельцам инвестиционных │ │ │ │ │

│паев │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Начисленные, но не удержанные средства │ 380 │ │ 1 │ │

│по возмещению необходимых расходов по │ │ │ │ │

│договору доверительного управления │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность клиентов организации по │ 390 │ │ 1 │ │

│депозитарным договорам, договорам по │ │ │ │ │

│оплате услуг специализированного │ │ │ │ │

│депозитария, по договорам на ведение │ │ │ │ │

│реестра ипотечного покрытия │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Дебиторская задолженность по договорам │ 400 │ │ 1 │ │

│на ведение реестра именных ценных │ │ │ │ │

│бумаг, реестра владельцев │ │ │ │ │

│инвестиционных паев, реестра владельцев│ │ │ │ │

│ипотечных сертификатов участия │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Дебиторская задолженность по выплате │ 410 │ │ 1 │ │

│вознаграждения организации по договору │ │ │ │ │

│о брокерском обслуживании │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность клиентов организации по │ 420 │ │ 1 │ │

│оплате ее услуг, связанных с │ │ │ │ │

│организацией торговли, распространением│ │ │ │ │

│информации о результатах торгов и │ │ │ │ │

│обеспечением допуска к участию в │ │ │ │ │

│торгах │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Задолженность клиентов организации по │ 430 │ │ 1 │ │

│оплате ее услуг, связанных с │ │ │ │ │

│осуществлением клиринговой │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Прочая дебиторская задолженность │ 440 │ │ 0,1 │ │

├───────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Итого по строкам 240 - 440 │ 450 │ │ X │ │

├───────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┤