Приложение 4

к письму Банка России

от 24 апреля 2009 г. N 57-Т

Департамент обеспечения и контроля

операций на финансовых рынках

Банка России

<Наименование кредитной организации> просит рассмотреть возможность

досрочного исполнения обязательств перед Банком России по кредитам,

предоставленным Банком России в соответствии с Положением Банка России от

16 октября 2008 года N 323-П "О предоставлении Банком России российским

кредитным организациям кредитов без обеспечения" (с изменениями и

дополнениями), по следующим кредитным договорам:

I. Номер кредитного договора - <указывается уникальный номер кредитного

договора>.

Дата проведения кредитного аукциона - <ДДММГГГГ>;

Дата предоставления кредита - <ДДММГГГГ>;

Дата погашения кредита, определенная кредитным договором, - <ДДММГГГГ>;

Срок кредита - <срок кредита в днях>;

Сумма основного долга по кредиту - <цифрами и прописью>;

Сумма процентов по кредиту - <цифрами и прописью>;

Ставка - <в процентах годовых; цифрами и прописью>.

II. Номер кредитного договора - <указывается уникальный номер

кредитного договора>.

Дата проведения кредитного аукциона - <ДДММГГГГ>;

Дата предоставления кредита - <ДДММГГГГ>;

Дата погашения кредита, определенная кредитным договором, - <ДДММГГГГ>;

Срок кредита - <срок кредита в днях>;

Сумма основного долга по кредиту - <цифрами и прописью>;

Сумма процентов по кредиту - <цифрами и прописью>;

Ставка - <в процентах годовых; цифрами и прописью>.

Уникальный код кредитной организации, присвоенный Системой электронных

торгов ММВБ, - <указывается 12-значный код, присвоенный Системой

электронных торгов ММВБ>.

Номер банковского счета <наименование кредитной организации> в

Расчетной палате ММВБ, - <30401810_________________>.

Просим Банк России принять датой <ДДММГГГГ> денежные средства в счет

досрочного исполнения обязательств <наименование кредитной организации>

перед Банком России по погашению вышеуказанных кредитов в следующих суммах:

по кредитному договору N ____________ в сумме _____________ (основной

долг) и в сумме _____________ (проценты за пользование кредитом),

рассчитанной исходя из срока пользования кредитом, ____ дней;

по кредитному договору N ____________ в сумме _____________ (основной

долг) и в сумме _____________ (проценты за пользование кредитом),

рассчитанной исходя из срока пользования кредитом, ____ дней.

<Ф.И.О. Уполномоченного лица кредитной организации>

М.П.

Рекомендации по направлению письма кредитной организации с просьбой о досрочном исполнении обязательств перед Банком России по кредитам:

Для досрочного погашения кредитная организация не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения может направить в Банк России письмо, содержащее просьбу о досрочном исполнении обязательств перед Банком России по погашению кредита и процентов по кредиту на определенную дату, сумму основного долга и сумму процентов по досрочно возвращаемому кредиту, рассчитанных за период со дня предоставления кредита по предполагаемую дату возврата кредита (включительно), с указанием информации по каждому кредитному договору, по которому предполагается досрочное погашение.

В целях своевременного принятия Банком России решения о досрочном погашении и для проверки корректности указанной в письме информации кредитной организации рекомендуется в рабочем порядке направить в Банк России проект письма на адрес datarecv@msd.cbr.ru.

Приложение 3. Примеры формирования кредитными организациями сообщений SWIFT в формате MT198 по платежам по кредитным договорам