Приложение 14. Данные об остатках средств на отдельных счетах на 1 января 1996 года

Приложение 14

_________________ у/банка

гор. ____________________

по МФО __________________

(шестизначный)

ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ

НА 1 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА

(млн. руб.)

┌──────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N балансового счета │Количество счетов, │Кол-во банков,│Остатки на счетах на 1 января 1996 года│

│ │ открытых в банках │предоставивших├───────────────────────────────────────┤

│ ├─────────┬─────────┤ кредиты за │ ВСЕГО по балансу │

│ │ ЦБ РФ │ КБ │ счет централ.├──────────────────┬────────────────────┤

│ │ │ │ресурсов ЦБ РФ│ ЦБ РФ │ коммерческие банки │

│ │ │ │ ├────────┬─────────┼─────────┬──────────┤

│ │ │ │ │ актив │ пассив │ актив │ пассив │

├──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

│145 │ │ │ X │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│170 │ │ │ X │ X │ │ X │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│180 │ │ │ X │ │ X │ │ X │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│810, всего │ │ │ X │ X │ │ X │ │

│в т.ч. бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │

│средства, выделенные │ │ │ │ │ │ │ │

│МФ РФ для: │ │ │ │ │ │ │ │

│ АККОР, │ │ │ X │ X │ │ X │ │

│ инвестиционных нужд,│ │ │ X │ X │ │ X │ │

│ конверсионных │ │ │ │ │ │ │ │

│ программ │ │ │ X │ X │ │ X │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│820 │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│194, всего │ X │ X │ X │ │ X │ │ X │

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │

│ ГКО │ X │ X │ X │ │ X │ │ X │

│ ОФЗ │ X │ X │ X │ │ X │ │ X │

└──────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

Руководитель Главного управления

(Национального банка)

Центрального банка

Российской Федерации

Главный бухгалтер

М.П.

Примечание. 1) Таблица заполняется в порядке составления сводного баланса банков, т.е. информация по филиалам банков представляется соответствующими головными банками.

В колонки "коммерческие банки" включается информация по Сбербанку и Внешторгбанку.

В процессе заполнения таблицы необходимо проанализировать правильность отражения операций по указанным счетам.

При этом рекомендуется руководствоваться следующим:

порядок совершения операций по счетам N 145 изложен в указаниях ЦБ РФ от 27 сентября 1995 г. N N 195, 196;

операции по счетам N N 170, 180 осуществляются за счет средств федерального бюджета, выделенного на возвратной и платной основе предприятиям и организациям для финансирования программ конверсии и инвестиционных программ в 1993 и 1994 годах, а также Миннацу России в 1994 году для государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

2) Позиции, в которых проставлен знак "X", не заполняются.

Приложение 13. Справка о сотрудниках Главных управлений (национальных банков) Банка России, осуществляющих работу по организации и исполнению госбюджета и внебюджетных фондов