1. Денежные средства на счетах

┌─────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────────┐

│Наименование │ Реквизиты │ Реквизиты │ Сумма денежных │

│ кредитной │ договора │ банковского │ средств │

│ организации │ банковского │ счета │ (тыс. руб.) │

│ │ счета │ │ │

│ ├──────┬────────┤ │ │

│ │ дата │ номер │ │ │

├─────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├─────────────┴──────┴────────┴──────────────┼───────────────────┤

│Итого денежных средств на счетах │ │

└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘