Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Приложение 5

к Положению Банка России

от 7 августа 2009 года N 342-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 14.09.2011 N 2691-У,

от 15.01.2013 N 2963-У, от 18.11.2013 N 3115-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

за ____________ ____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	На 01 <1> ___	На ___ (дата)	На 01 <1> ___
1	2	3	4	5
1	Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:
	20202
	20208
2	ИТОГО
3	Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)
4	Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П (строка 2.4 Расчета x 25/100)
5	Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025

Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)

М.П.

--------------------------------

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.