Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 15.09.2009) "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 N...

Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета (Код формы 0409901)

Форма отчетности 0409901 с учетом изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ от 15.09.2009 N 2292-У, составляется с 1 октября 2009 года.

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ

ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

по состоянию на "__" _________ ____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409901

Суточная

руб.

┌──────┬──────────────────────────────┬───────────┬──────────────┐

│Номер │ Номер балансового счета │ Сумма в │ Сумма │

│строки│ │ валюте │ иностранной │

│ │ │Российской │ валюты │

│ │ │ Федерации │ в рублевом │

│ │ │ │ эквиваленте │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 1 │Балансовый счет 40101 │ │ │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 2 │Балансовый счет 40105 │ │ │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 3 │Балансовый счет 40106 │ │ │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 4 │Балансовый счет 40116 │ │ │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 5 │Балансовый счет 40301 │ │ │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 6 │Балансовый счет 40314 │ │ │

├──────┼──────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│ 7 │Итого │ │ │

└──────┴──────────────────────────────┴───────────┴──────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Общий порядок составления и представления отчетов (формы 0409901, 0409902, 0409906, 0409907, 0409908, 0409909) Порядок составления и представления отчетности по форме 0409901 "Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета"