Отчет об открытых валютных позициях (Код формы 0409634)

Банковская отчетность

┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │

│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│

│ │ОКПО│государственный│ номер │ │

│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │

│ │ │ номер │ номер) │ │

├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на "__" ___________ ____ г.

Наименование кредитной организации (головной кредитной организации

банковской (консолидированной) группы) ____________________________________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы 0409634

Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая

┌───┬────────────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────┬──────────────┬────────┬─────────┐

│Но-│Наименование│ Чистые позиции в иностранных │Сово- │Совокупная │ Открытые │Курсы (це- │ Рублевый │Открытые │Лимиты от- │Превыше-│Контроль-│

│мер│иностранной │ валютах и драгоценных металлах, │купная │внебалансовая│ валютные │ны) Банка │ эквивалент │валютные │крытых ва- │ние ли- │ные зна- │

│п/п│валюты (наи-│ тыс. ед. иностранной валюты или │балансо- │позиция, тыс.│ позиции, │России, │открытых валютных │позиции, в│лютных по- │митов │чения │

│ │менование │ граммов драгоценного металла │вая по- │ед. иностран-│ тыс. ед. │руб. за ед.│позиций, тыс. руб.│процентах │зиций, в про- │открытых│лимитов │

│ │драгоценного│ │зиция, │ной валюты │иностранной │иностранной│ │от собст- │центах от │валютных│открытых │

│ │металла) │ │тыс. ед. │или граммов │ валюты или │валюты или │ │венных │собственных │позиций,│валютных │

│ │ │ │ино- │драгоценного │ граммов │грамм дра- │ │средств │средств (ка- │в про- │позиций, │

│ │ │ │странной │металла │драгоценного│гоценного │ │(капитала)│питала) │центах │в про- │

│ │ ├──────┬──────┬─────┬─────┬─────────┤валюты ├─────┬───────┤ металла │металла ├────────┬─────────┤ │ │от соб- │центах от│

│ │ │балан-│"спот"│сроч-│опци-│по гаран-│или │всего│в том │ │ │длинные │короткие │ │ │ственных│собствен-│

│ │ │совая │ │ная │онная│тиям │граммов │ │числе │ │ │(со зна-│(со зна- │ │ │средств │ных │

│ │ │ │ │ │ │(банков- │драго- │ │по про-│ │ │ком +) │ком -) │ │ │(капита-│средств │

│ │ │ │ │ │ │ским га- │ценного │ │центам │ │ │ │ │ │ │ла) │(капита- │

│ │ │ │ │ │ │рантиям),│металла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ла) │

│ │ │ │ │ │ │поручи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │тельствам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │и аккре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │дитивам, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │залогам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 1 │Евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│1.1│в том числе │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │руб./евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 2 │Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│2.1│в том числе │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │руб./долл. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 3 │Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│3.1│в том числе │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │руб./иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 5 │Золото │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│5.1│в том числе │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │руб./золото │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 6 │Серебро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│6.1│в том числе │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │руб./серебро│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 7 │Платина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│7.1│в том числе │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │

│ │руб./платина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴────────────┴───────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ 9 │Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах │ │ │ X │ X │ X │ X │

├───┴────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│Собственные средства (капитал) на │Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │

│"__" _______ 200_ г. составляют ______ тыс. руб.├────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────┼─────────┤

│ │Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴────────┴─────────┘

Справочно:

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ Наименование финансового инструмента │ Стоимость сделки, тыс. руб. │

├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│ │ │

└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _______________ ____ г.