Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (Код формы 0409101)

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────┐

│Код территории│Код кредитной организации (филиала)│

│ по ОКАТО ├───────┬────────┬───────┬──────────┤

│ │по ОКПО│основной│регист-│ БИК │

│ │ │государ-│рацион-│ │

│ │ │ственный│ный но-│ │

│ │ │регист- │мер │ │

│ │ │рацион- │(/по- │ │

│ │ │ный но- │рядко- │ │

│ │ │мер │вый но-│ │

│ │ │ │мер) │ │

├──────────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за ______________ месяц ____ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Код формы 0409101

Месячная

тыс. руб.

┌─────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Номер│ Входящие остатки │ Обороты за отчетный период │Исходящие остатки │

│счета│ ├──────────────────┬──────────────────┤ │

│вто- │ │ по дебету │ по кредиту │ │

│рого ├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤

│по- │в руб-│ин. │итого│в руб-│ин. │итого│в руб-│ин. │итого│в руб-│ин. │итого│

│рядка│лях │вал.,│ │лях │вал.,│ │лях │вал.,│ │лях │вал.,│ │

│ │ │драг.│ │ │драг.│ │ │драг.│ │ │драг.│ │

│ │ │ме- │ │ │ме- │ │ │ме- │ │ │ме- │ │

│ │ │таллы│ │ │таллы│ │ │таллы│ │ │таллы│ │

├─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │

└─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘