ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2

Денежные средства физических лиц, всего,

в том числе:

графа 3 строки 2.1

графа 5 строки 2.1

3

стабильные средства

графа 3 строки 2.1.1

графа 5 строки 2.1.1

4

нестабильные средства

графа 3 строки 2.1.2

графа 5 строки 2.1.2

5

Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,

в том числе:

графа 3 строки 2.2

графа 5 строки 2.2

6

операционные депозиты

графа 3 строки 2.2.2

графа 5 строки 2.2.2

7

депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)

сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 3

сумма строк 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 (за исключением 2.2.5.4) по графе 5

8

необеспеченные долговые обязательства

графа 3 строки 2.2.5.4

графа 5 строки 2.2.5.4

9

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение

X

графа 5 строки 2.3

10

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,

в том числе:

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 3

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.10 по графе 5

11

по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 3

сумма строк с 2.4.1 по 2.4.7 по графе 5

12

связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам

сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 3

сумма строк 2.4.8, 2.4.9 по графе 5

13

по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

графа 3 строки 2.4.10

графа 5 строки 2.4.10

14

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам

сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 3

сумма строк 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.18 по графе 5

15

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам

сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 3

сумма строк 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17 по графе 5

16

Суммарный отток денежных средств, итого

(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)

X

сумма строк 2, 5, 9, 10, 14, 15 Отчета