Указание Банка России от 24.11.1998 N 420-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 24 ноября 1998 г. N 420-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В ПИСЬМО БАНКА РОССИИ ОТ 16.07.96 N 305

1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1), следующие изменения и дополнения.

1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал).".

1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно.

1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить.

1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель

Председателя Банка России

Т.В.ПАРАМОНОВА

Приложение 1

к Указанию Банка России

"О внесении изменений и дополнений

в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"

от 24.11.98 N 420-У

См. данную форму в MS-Excel.

_________________________________

(наименование РКЦ или кредитной

организации, ведущей счет "лоро")

ШТАФЕЛЬ

К СЧЕТУ N 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА

КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

______________________________________________

(наименование кредитной организации (филиала),

к счету которой ведется картотека)

_____________________ 199_ г.

(месяц)

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому

счету (субсчету) кредитной организации

(филиала) имелась картотека к счету N 90904,

по состоянию на начало месяца __________

в рублях

┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┐

│Дата│Остаток, │ Всего │ В том числе суммы неоплаченных │Из них │

│ │ приход │ по │расчетных документов по платежам: │по пла-│

│ │(обороты │ счету ├─────┬──────┬───────────┬────┬────┤тежам │

│ │ по │N 90904│в фе-│в бюд-│во внебюдж.│по │по │самой │

│ │дебету), │ │де- │жеты │фонды РФ: │оп- │дру-│кредит-│

│ │ расход │ │раль-│субъ- │Пенсионный,│лате│гим │ной ор-│

│ │(обороты │ │ный │ектов │соц. стра- │тру-│ви- │гани- │

│ │ по │ │бюд- │РФ и │хования, │да │дам │зации │

│ │кредиту) │ │жет │орга- │занятости │ │пла-│(фили- │

│ │ │ │ │нов │населения, │ │те- │ала) │

│ │ │ │ │мест- │обязатель- │ │жей │(из │

│ │ │ │ │ного │ного мед. │ │ │графы │

│ │ │ │ │само- │страхования│ │ │3) │

│ │ │ │ │управ-│ │ │ │ │

│ │ │ │ │ления │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на начало│ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Остаток │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на конец│ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяца │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Всего за│ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяц │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по дебе-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┼────┼────┼───────┤

│ │Всего за│ │ │ │ │ │ │ │

│ │месяц │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расход │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(обороты │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по креди-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ту) │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┴────┴────┴───────┘

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации (филиала)

имелась картотека к счету N 90904,

по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________ (фамилия, подпись)