Приложение N 5. Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 9920 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентском счете кредитной организации" в кредитных организациях, ведущих счета "лоро"

_______________________________________

(наименование кредитной организации,

ведущей счет "ЛОРО")

_______________________________________________

(номер корреспондентского счета в Банке России)

_______________________________________________

(адрес)

_______________________________________________

(N телефона, фамилия исполнителя)

┌───────────────┬────┬────────────┬──────────────────┬───────────┐

│ Наименование │Дата│ Количество │Сумма неоплаченных│ Группа │

│ кредитной │ │неоплаченных│ исполнительных │очередности│

│ организации - │ │ расчетных │ документов, │ │

│ владельца │ │ документов │ предъявленных │ │

│счета, ее адрес│ │ │ к счету "ЛОРО" │ │

├───────────────┼────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

└───────────────┴────┴────────────┴──────────────────┴───────────┘

М.П. Подпись руководителя

Подпись главного

бухгалтера