2. Обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить документарные ценные бумаги, составляющие Фонд, а также копии расчетных документов о перечислении и выдаче денежных средств с банковского счета (счетов), на котором хранятся денежные средства, составляющие Фонд (далее именуется - банковский счет (счета) Фонда), поручений о передаче ценных бумаг, документов, в соответствии с которыми осуществляются приобретение и передача имущества, составляющего Фонд, отчетов об оценке стоимости имущества Фонда <2>, иных первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд (далее именуются - первичные документы в отношении имущества, составляющего Фонд).

2.2. Ценные бумаги и иное имущество, составляющие Фонд, переданные Специализированному депозитарию в соответствии с настоящим Договором, не переходят в собственность последнего.

2.3. Специализированный депозитарий обязан осуществлять учет прав на ценные бумаги и иное имущество, составляющие Фонд, обособленно от учета прав на ценные бумаги и иное имущество Специализированного депозитария и иных его клиентов.

Учет прав на ценные бумаги, составляющие Фонд, должен осуществляться Специализированным депозитарием путем открытия на имя Управляющего Фондом и ведения отдельного счета ценных бумаг, составляющих Фонд (далее именуется - счет ценных бумаг Фонда).

2.4. Специализированный депозитарий обязан осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, актами Федеральной комиссии и настоящим Договором функции номинального держателя именных ценных бумаг, составляющих Фонд, если иное не предусмотрено актами Федеральной комиссии, в том числе:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет (счета) Фонда дивидендов, процентов, иных платежей по именным ценным бумагам, составляющим Фонд;

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав на именные ценные бумаги, составляющие Фонд, а также прав, предоставляемых такими ценными бумагами.

2.5. Специализированный депозитарий обязан передавать ценные бумаги, составляющие Фонд, исключительно по поручению Управляющего Фондом и не позднее дня, следующего за днем его поступления к Специализированному депозитарию, если иной срок не указан в таком поручении.

2.6. Специализированный депозитарий обязан заключить с Управляющим Фондом договор отдельного банковского счета (счетов) Фонда) <3>.

Специализированный депозитарий обязан зачислять поступающие на банковский счет (счета) Фонда денежные средства, хранить их и перечислять (выдавать) в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, актами Федеральной комиссии, договором банковского счета (счетов) Фонда и настоящим Договором <3>.

2.7. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющим Фондом обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, последний обязан не позднее следующего дня сообщать об этом Федеральной комиссии.

В случае, если переданные Специализированному депозитарию копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, свидетельствуют о нарушении законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, актов Федеральной комиссии и правил Фонда или не позволяют судить об отсутствии такого нарушения, Специализированный депозитарий обязан не позднее дня, следующего за днем их получения, сообщить об этом Федеральной комиссии и Управляющему Фондом.

Сообщения, направляемые Специализированным депозитарием Федеральной комиссии и Управляющему Фондом в случае совершения Управляющим Фондом действий, не соответствующих законодательству Российской Федерации, иным правовым актам, актам Федеральной комиссии или правилам Фонда, должны содержать указание на то, какие именно нарушения были допущены.

2.8. Специализированный депозитарий обязуется вести реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в соответствии с актами Федеральной комиссии и настоящим Договором <1>.

2.9. Специализированный депозитарий обязан предоставлять аудитору Фонда данные учета имущества, составляющего Фонд, иные имеющиеся у него сведения и находящиеся на хранении копии первичных документов, необходимые для проведения аудиторских проверок учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд.

Специализированный депозитарий обязан предоставлять независимому оценщику Фонда данные учета имущества, составляющего Фонд, иные имеющиеся у него сведения и находящиеся на хранении копии первичных документов, необходимые для проведения оценки стоимости этого имущества <2>, которая в соответствии с актами Федеральной комиссии осуществляется независимыми оценщиками.

2.10. Специализированный депозитарий обязуется передать новому специализированному депозитарию Фонда находящиеся у него на хранении документарные ценные бумаги и копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, данные учета имущества, составляющего Фонд, реестр владельцев инвестиционных паев Фонда <1>, а также предпринять иные действия, связанные со сменой Специализированного депозитария Фонда.

2.11. Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющему Фондом:

- выписки из банковского счета (счетов) Фонда и выписки из счетов учета ценных бумаг Фонда;

- данные учета имущества, составляющего Фонд;

- сведения о владельцах инвестиционных паев и количестве инвестиционных паев, учтенных на их лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда;

- сведения о количестве инвестиционных паев, указанных в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на день проведения оценки (определения) стоимости чистых активов Фонда;

- информацию и документы, поступающие от эмитентов ценных бумаг, составляющих Фонд;

- ежеквартальную и годовую финансовую отчетность Специализированного депозитария.

2.12. Специализированный депозитарий обязан осуществить ликвидацию Фонда в случае аннулирования лицензии Управляющего Фондом на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, если в течение месяца с этого момента Федеральной комиссией не был назначен временный управляющий Фондом.

Ликвидация Фонда осуществляется в соответствии с актами Федеральной комиссии и правилами Фонда.

2.13. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющего Фондом на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов Специализированный депозитарий не вправе исполнять предусмотренные настоящим Договором обязанности перед Управляющим Фондом, если в результате этого будут нарушены положения актов Федеральной комиссии о последствиях такого приостановления или аннулирования.